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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 637.00 | 45 695.00 | 41 941.00 | 87 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 687.00 | 106 891.00 | 256 796.00 | 363 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 399.00 | 152 586.00 | 298 813.00 | 451 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 549.00 | | 175 549.00 | 175 549.00 |
BZ Autres créances | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CF Disponibilités | 445 566.00 | | 445 566.00 | 445 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 081.00 | | 665 081.00 | 665 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 480.00 | 152 586.00 | 963 894.00 | 1 116 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DH Report à nouveau | 39 030.00 | 31 226.00 | | 39 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 199.00 | 7 804.00 | | 16 199.00 |
DL TOTAL (I) | 56 679.00 | 40 481.00 | | 56 679.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 864.00 | 434 864.00 | | 634 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 000.00 | 25 800.00 | | 57 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 951.00 | 126 065.00 | | 192 951.00 |
EA Autres dettes | 14 399.00 | 78 000.00 | | 14 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 215.00 | 664 729.00 | | 899 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 894.00 | 713 210.00 | | 963 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 215.00 | 664 729.00 | | 899 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 654.00 | | 1 357 654.00 | 1 357 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 654.00 | | 1 357 654.00 | 1 357 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 529.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 529.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -529.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 749.00 | | 2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 654.00 | 901 117.00 | | 1 363 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 455.00 | 893 313.00 | | 1 347 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 199.00 | 7 804.00 | | 16 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 372.00 | | 216 027.00 | 235 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 297.00 | | 216 027.00 | 235 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 989.00 | 56 598.00 | | 95 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 989.00 | 56 598.00 | | 95 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 763.00 | 49 763.00 | | 49 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 175 549.00 | | | 175 549.00 |
VB T. V. A. | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
VI Groupe et associés | 634 864.00 | 634 864.00 | | 634 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 490.00 | 216 490.00 | | 216 490.00 |
VW T.V.A. | 96 726.00 | 96 726.00 | | 96 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 215.00 | 899 215.00 | | 899 215.00 |