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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 143.00 | 106.00 | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 902.00 | 74 981.00 | 3 921.00 | 78 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 407.00 | 459 117.00 | 369 290.00 | 828 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 663.00 | 534 240.00 | 388 422.00 | 922 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 052.00 | | 590 052.00 | 590 052.00 |
BZ Autres créances | 59 285.00 | | 59 285.00 | 59 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CF Disponibilités | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 829.00 | | 763 829.00 | 763 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 492.00 | 534 241.00 | 1 152 251.00 | 1 686 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DH Report à nouveau | 114 779.00 | 77 841.00 | | 114 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 327.00 | 36 938.00 | | 45 327.00 |
DL TOTAL (I) | 161 557.00 | 116 230.00 | | 161 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 701.00 | 197 500.00 | | 134 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 1 448 463.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 289.00 | 162 609.00 | | 150 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 869.00 | 418 164.00 | | 220 869.00 |
EA Autres dettes | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 540.00 | | | 244 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 694.00 | 2 264 111.00 | | 990 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 251.00 | 2 380 341.00 | | 1 152 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 874.00 | 2 129 110.00 | | 899 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 963 727.00 | | 2 963 727.00 | 2 963 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 727.00 | | 2 963 727.00 | 2 963 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 356.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | 8 589.00 | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | 8 589.00 | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452.00 | 6 411.00 | | -1 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 984.00 | 14 306.00 | | 16 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 584.00 | 3 448 510.00 | | 2 966 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 257.00 | 3 411 572.00 | | 2 921 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 327.00 | 36 938.00 | | 45 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 650.00 | | 41 013.00 | 881 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 316.00 | | 29 993.00 | 877 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | 11 020.00 | 4 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 885.00 | 166 356.00 | | 367 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 84.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 826.00 | 166 272.00 | | 367 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 289.00 | 150 289.00 | | 150 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 858.00 | 57 858.00 | | 57 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 540.00 | 244 540.00 | | 244 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
UX Autres créances clients | 590 052.00 | 590 052.00 | | 590 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 701.00 | 43 881.00 | 90 820.00 | 134 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 310 670.00 | | | 1 310 670.00 |
VP Divers | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 526.00 | 683 526.00 | | 683 526.00 |
VW T.V.A. | 115 214.00 | 115 214.00 | | 115 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 694.00 | 899 874.00 | 90 820.00 | 990 694.00 |