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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 59.00 | 190.00 | 249.00 |
AP Constructions | 75 420.00 | 70 958.00 | 4 462.00 | 75 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 896.00 | 296 868.00 | 505 028.00 | 801 896.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 650.00 | 367 885.00 | 513 765.00 | 881 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 307.00 | | 1 702 307.00 | 1 702 307.00 |
BZ Autres créances | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CF Disponibilités | 112 254.00 | | 112 254.00 | 112 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 576.00 | | 1 866 576.00 | 1 866 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 226.00 | 367 885.00 | 2 380 341.00 | 2 748 226.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DH Report à nouveau | 77 841.00 | 64 786.00 | | 77 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 938.00 | 13 055.00 | | 36 938.00 |
DL TOTAL (I) | 116 230.00 | 79 292.00 | | 116 230.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 463.00 | 999 871.00 | | 1 448 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 609.00 | 180 113.00 | | 162 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 164.00 | 286 281.00 | | 418 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 111.00 | 1 466 266.00 | | 2 264 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 341.00 | 1 553 557.00 | | 2 380 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 448 463.00 | | | 1 448 463.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 425 510.00 | | 3 425 510.00 | 3 425 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 510.00 | | 3 425 510.00 | 3 425 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 834.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 589.00 | 2 239.00 | | 8 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 589.00 | 2 239.00 | | 8 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 411.00 | -2 239.00 | | 6 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 306.00 | 4 394.00 | | 14 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 510.00 | 2 874 457.00 | | 3 448 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 411 572.00 | 2 861 402.00 | | 3 411 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 938.00 | 13 055.00 | | 36 938.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 028.00 | | 293 622.00 | 660 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 881 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 000.00 | 877 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 893.00 | | 290 422.00 | 658 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | 2 950.00 | 1 135.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 907.00 | 134 978.00 | 72 000.00 | 304 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 907.00 | 134 919.00 | 72 000.00 | 304 907.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 000.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 448 463.00 | 1 448 463.00 | | 1 448 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 609.00 | 162 609.00 | | 162 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 307.00 | 1 702 307.00 | | 1 702 307.00 |
VB T. V. A. | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 500.00 | 62 499.00 | 135 001.00 | 197 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 500.00 | | | 645 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 400.00 | 1 755 400.00 | | 1 755 400.00 |
VW T.V.A. | 294 446.00 | 294 446.00 | | 294 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 737.00 | 2 091 736.00 | 135 001.00 | 2 226 737.00 |