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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 634.00 | 58 878.00 | 71 757.00 | 130 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 526.00 | 79 495.00 | 118 032.00 | 197 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 976.00 | 138 372.00 | 680 603.00 | 818 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
BT Marchandises | 334 926.00 | 8 672.00 | 326 254.00 | 334 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 893.00 | | 252 893.00 | 252 893.00 |
BZ Autres créances | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
CF Disponibilités | 749 395.00 | | 749 395.00 | 749 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 766.00 | 8 672.00 | 1 367 094.00 | 1 375 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 742.00 | 147 044.00 | 2 047 697.00 | 2 194 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 435.00 | 19 129.00 | | 25 435.00 |
DG Autres réserves | 354 910.00 | 315 096.00 | | 354 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 014.00 | 126 120.00 | | 189 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 358.00 | 930 345.00 | | 1 039 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 335.00 | 152 050.00 | | 226 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 363.00 | 471 646.00 | | 534 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 108.00 | 162 730.00 | | 113 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 303.00 | 128 816.00 | | 133 303.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | 834.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 339.00 | 916 076.00 | | 1 008 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 698.00 | 1 846 420.00 | | 2 047 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 851.00 | 788 611.00 | | 820 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 828.00 | | 2 020 828.00 | 2 020 828.00 |
FD Production vendue biens | -43.00 | | -43.00 | -43.00 |
FG Production vendue services | 623 955.00 | | 623 955.00 | 623 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 741.00 | | 2 644 741.00 | 2 644 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 372 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 672.00 | |
GE Autres charges | | | 10 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 770.00 | 2 319.00 | | 4 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 180.00 | 72 611.00 | | 43 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 170.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 034.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 534.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | 1 243.00 | | 2 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | 2 168.00 | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 014.00 | 5 366.00 | | -2 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 581.00 | 44 403.00 | | 75 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 351.00 | 2 800 022.00 | | 2 675 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 338.00 | 2 673 903.00 | | 2 486 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 014.00 | 126 120.00 | | 189 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 485.00 | | 60 490.00 | 758 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 950.00 | | 60 210.00 | 267 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 535.00 | | 280.00 | 10 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 234.00 | 43 139.00 | | 95 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 234.00 | 43 139.00 | | 95 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 069.00 | 8 672.00 | 16 069.00 | 16 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 069.00 | 8 672.00 | 16 069.00 | 16 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 069.00 | 8 672.00 | 16 069.00 | 16 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 672.00 | 16 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 108.00 | 113 108.00 | | 113 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 678.00 | 52 678.00 | | 52 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 108.00 | 49 108.00 | | 49 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 252 893.00 | | | 252 893.00 |
VB T. V. A. | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 335.00 | 38 847.00 | 159 055.00 | 226 335.00 |
VI Groupe et associés | 534 363.00 | 534 363.00 | | 534 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 987.00 | 270 607.00 | 380.00 | 270 987.00 |
VW T.V.A. | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 339.00 | 820 851.00 | 159 055.00 | 1 008 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 335.00 | 3 781.00 | | 8 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 674.00 | 11 177.00 | | 12 674.00 |
ST Autres comptes | 160 532.00 | 114 809.00 | | 160 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 480.00 | 35 854.00 | | 42 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 47 349.00 | 43 819.00 | | 47 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 075.00 | 5 978.00 | | 8 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 410.00 | 9 759.00 | | 16 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 492.00 | 451 985.00 | | 458 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 664.00 | 285 947.00 | | 237 664.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 036.00 | 205 658.00 | | 263 036.00 |