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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 518.00 | 75 937.00 | 58 580.00 | 134 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 626.00 | 106 200.00 | 95 426.00 | 201 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 159.00 | 182 137.00 | 655 022.00 | 837 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
BT Marchandises | 480 199.00 | 23 914.00 | 456 285.00 | 480 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 873.00 | | 226 873.00 | 226 873.00 |
BZ Autres créances | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CF Disponibilités | 744 434.00 | | 744 434.00 | 744 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 369.00 | 23 914.00 | 1 462 455.00 | 1 486 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 528.00 | 206 051.00 | 2 117 477.00 | 2 323 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 935.00 | 25 435.00 | | 34 935.00 |
DG Autres réserves | 454 423.00 | 354 910.00 | | 454 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 085.00 | 189 014.00 | | 222 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 444.00 | 1 039 358.00 | | 1 181 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 488.00 | 226 335.00 | | 187 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 483.00 | 534 363.00 | | 446 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 614.00 | 113 108.00 | | 166 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 448.00 | 133 303.00 | | 135 448.00 |
EA Autres dettes | | 1 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 936 033.00 | 1 008 339.00 | | 936 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 477.00 | 2 047 698.00 | | 2 117 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 207.00 | 820 851.00 | | 788 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 223 849.00 | | 2 223 849.00 | 2 223 849.00 |
FD Production vendue biens | -131.00 | | -131.00 | -131.00 |
FG Production vendue services | 711 527.00 | | 711 527.00 | 711 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 244.00 | | 2 935 244.00 | 2 935 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 852 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 914.00 | |
GE Autres charges | | | 8 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 207.00 | 4 770.00 | | 1 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 352.00 | 43 180.00 | | 53 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894.00 | | | 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 487.00 | 2 014.00 | | 10 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 106.00 | 2 014.00 | | 11 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 212.00 | -2 014.00 | | -10 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 668.00 | 75 581.00 | | 93 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 303.00 | 2 675 351.00 | | 2 952 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 218.00 | 2 486 338.00 | | 2 730 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 085.00 | 189 014.00 | | 222 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 976.00 | | 22 883.00 | 818 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 837 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 336 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 161.00 | | 12 683.00 | 328 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 815.00 | | 10 200.00 | 10 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 372.00 | 47 846.00 | 4 081.00 | 138 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 372.00 | 47 846.00 | 4 081.00 | 138 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 672.00 | 23 914.00 | 8 672.00 | 8 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 672.00 | 23 914.00 | 8 672.00 | 8 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 672.00 | 23 914.00 | 8 672.00 | 8 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 914.00 | 8 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 614.00 | 166 614.00 | | 166 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 846.00 | 64 846.00 | | 64 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 611.00 | 56 611.00 | | 56 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 226 873.00 | | | 226 873.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 488.00 | 39 662.00 | 134 125.00 | 187 488.00 |
VI Groupe et associés | 446 483.00 | 446 483.00 | | 446 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 847.00 | | | 38 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 439.00 | 236 059.00 | 380.00 | 236 439.00 |
VW T.V.A. | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 033.00 | 788 207.00 | 134 125.00 | 936 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 039.00 | 8 335.00 | | 8 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 598.00 | 12 674.00 | | 13 598.00 |
ST Autres comptes | 125 297.00 | 160 532.00 | | 125 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 001.00 | 42 480.00 | | 39 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 48 043.00 | 47 349.00 | | 48 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 342.00 | 8 075.00 | | 6 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 381.00 | 16 410.00 | | 14 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 367.00 | 458 492.00 | | 507 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 841.00 | 237 664.00 | | 347 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 939.00 | 263 036.00 | | 225 939.00 |