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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 569.00 | 127 740.00 | 39 829.00 | 167 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 429.00 | 158 954.00 | 34 474.00 | 193 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 712.00 | 286 695.00 | 591 017.00 | 877 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
BT Marchandises | 767 760.00 | 28 600.00 | 739 160.00 | 767 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 621.00 | | 286 621.00 | 286 621.00 |
BZ Autres créances | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
CF Disponibilités | 827 634.00 | | 827 634.00 | 827 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 802.00 | 28 600.00 | 1 899 202.00 | 1 927 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 513.00 | 315 295.00 | 2 490 219.00 | 2 805 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 914 599.00 | 740 584.00 | | 914 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 477.00 | 256 014.00 | | 240 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 076.00 | 1 513 599.00 | | 1 672 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 474.00 | 107 331.00 | | 142 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 554.00 | 372 610.00 | | 307 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 986.00 | 180 906.00 | | 146 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 341.00 | 166 235.00 | | 216 341.00 |
EA Autres dettes | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 143.00 | 827 081.00 | | 818 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 219.00 | 2 340 680.00 | | 2 490 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 036.00 | 761 096.00 | | 782 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 601 270.00 | | 2 601 270.00 | 2 601 270.00 |
FD Production vendue biens | -265.00 | | -265.00 | -265.00 |
FG Production vendue services | 749 592.00 | | 749 592.00 | 749 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 350 598.00 | | 3 350 598.00 | 3 350 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 051 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 600.00 | |
GE Autres charges | | | 9 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 952.00 | 7 740.00 | | 7 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 084.00 | 69 860.00 | | 49 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 154.00 | 328.00 | | 2 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 154.00 | 328.00 | | 2 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 1 022.00 | | 1 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 199.00 | 1 022.00 | | 10 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 045.00 | -694.00 | | -8 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 522.00 | 84 224.00 | | 87 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 280.00 | 3 575 837.00 | | 3 393 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 803.00 | 3 319 823.00 | | 3 152 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 477.00 | 256 014.00 | | 240 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 946.00 | | 30 466.00 | 884 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 700.00 | 877 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 700.00 | 376 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 931.00 | | 30 222.00 | 383 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 015.00 | | 244.00 | 21 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 854.00 | 39 356.00 | 28 515.00 | 275 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 854.00 | 39 356.00 | 28 515.00 | 275 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 986.00 | 146 986.00 | | 146 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 561.00 | 131 561.00 | | 131 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 387.00 | 68 387.00 | | 68 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 286 621.00 | 286 621.00 | | 286 621.00 |
VB T. V. A. | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 474.00 | 106 367.00 | 36 107.00 | 142 474.00 |
VI Groupe et associés | 307 554.00 | 307 554.00 | | 307 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 929.00 | | | 68 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 384.00 | 309 004.00 | 380.00 | 309 384.00 |
VW T.V.A. | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 143.00 | 782 036.00 | 36 107.00 | 818 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 483.00 | 8 879.00 | | 28 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 623.00 | 15 348.00 | | 14 623.00 |
ST Autres comptes | 140 648.00 | 129 752.00 | | 140 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 110.00 | 40 685.00 | | 40 110.00 |
YT Sous‐traitance | 85 045.00 | 41 133.00 | | 85 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 481.00 | 6 470.00 | | 5 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 964.00 | 15 349.00 | | 33 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 689.00 | 587 855.00 | | 565 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 191.00 | 405 144.00 | | 324 191.00 |
ZE Dividendes | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 426.00 | 226 918.00 | | 280 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |