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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 288.00 | 133 992.00 | 32 296.00 | 166 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 594.00 | 155 317.00 | 53 277.00 | 208 594.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 141.00 | 289 309.00 | 586 831.00 | 876 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
BT Marchandises | 746 718.00 | 27 190.00 | 719 528.00 | 746 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 564.00 | | 347 564.00 | 347 564.00 |
BZ Autres créances | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
CF Disponibilités | 833 924.00 | | 833 924.00 | 833 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 179.00 | 27 190.00 | 1 941 989.00 | 1 969 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 320.00 | 316 499.00 | 2 528 821.00 | 2 845 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 952.00 | 914 599.00 | | 1 077 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 773.00 | 240 477.00 | | 312 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 725.00 | 1 672 076.00 | | 1 907 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 474.00 | 142 474.00 | | 139 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 647.00 | 307 554.00 | | 30 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 235.00 | 146 986.00 | | 137 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 537.00 | 216 341.00 | | 311 537.00 |
EA Autres dettes | 2 203.00 | 4 786.00 | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 096.00 | 818 143.00 | | 621 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 821.00 | 2 490 219.00 | | 2 528 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 039.00 | 782 036.00 | | 513 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 712.00 | | 42 912.00 | 877 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 456.00 | 29 027.00 | 876 141.00 | 15 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 456.00 | 29 027.00 | 374 882.00 | 15 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 453.00 | | 42 912.00 | 376 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 695.00 | 31 642.00 | 29 027.00 | 286 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 695.00 | 31 642.00 | 29 027.00 | 286 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 600.00 | 27 190.00 | 28 600.00 | 28 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 600.00 | 27 190.00 | 28 600.00 | 28 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 600.00 | 27 190.00 | 28 600.00 | 28 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 190.00 | 28 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 235.00 | 137 235.00 | | 137 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 543.00 | 177 543.00 | | 177 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 880.00 | 87 880.00 | | 87 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 347 564.00 | 347 564.00 | | 347 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 474.00 | 31 417.00 | 90 396.00 | 139 474.00 |
VI Groupe et associés | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 323.00 | 363 943.00 | 380.00 | 364 323.00 |
VW T.V.A. | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 096.00 | 513 039.00 | 90 396.00 | 621 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 883.00 | 28 483.00 | | 17 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 879.00 | 14 623.00 | | 21 879.00 |
ST Autres comptes | 160 498.00 | 140 648.00 | | 160 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 799.00 | 40 110.00 | | 44 799.00 |
YT Sous‐traitance | 65 712.00 | 85 045.00 | | 65 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 356.00 | 5 481.00 | | 12 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 239.00 | 33 964.00 | | 30 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 650 175.00 | 565 689.00 | | 650 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 594.00 | 324 191.00 | | 387 594.00 |
ZE Dividendes | 77 124.00 | | | 77 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 888.00 | 280 426.00 | | 292 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |