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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 198.00 | 133 747.00 | 55 451.00 | 189 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 802.00 | 162 452.00 | 109 350.00 | 271 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 263.00 | 296 198.00 | 666 064.00 | 962 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
BT Marchandises | 652 405.00 | 20 600.00 | 631 805.00 | 652 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 244.00 | | 410 244.00 | 410 244.00 |
BZ Autres créances | 309 998.00 | | 309 998.00 | 309 998.00 |
CF Disponibilités | 827 600.00 | | 827 600.00 | 827 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 178.00 | 20 600.00 | 2 204 578.00 | 2 225 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 440.00 | 316 798.00 | 2 870 642.00 | 3 187 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390 725.00 | 1 077 952.00 | | 1 390 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 309.00 | 312 773.00 | | 309 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 035.00 | 1 907 725.00 | | 2 217 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 393.00 | 139 474.00 | | 108 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 228.00 | 30 647.00 | | 25 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 061.00 | 137 235.00 | | 157 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 734.00 | 311 537.00 | | 359 734.00 |
EA Autres dettes | 3 191.00 | 2 203.00 | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 608.00 | 621 096.00 | | 653 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 642.00 | 2 528 821.00 | | 2 870 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 680.00 | 513 039.00 | | 576 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 141.00 | | 112 961.00 | 876 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 839.00 | 962 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 839.00 | 461 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 882.00 | | 112 957.00 | 374 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 259.00 | | 4.00 | 21 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 309.00 | 33 728.00 | 26 839.00 | 289 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 309.00 | 33 728.00 | 26 839.00 | 289 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 061.00 | 157 061.00 | | 157 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 056.00 | 211 056.00 | | 211 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 077.00 | 93 077.00 | | 93 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 410 244.00 | 410 244.00 | | 410 244.00 |
VB T. V. A. | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VC Groupe et associés | 299 715.00 | 299 715.00 | | 299 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 393.00 | 31 465.00 | 76 928.00 | 108 393.00 |
VI Groupe et associés | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 850.00 | 721 470.00 | 380.00 | 721 850.00 |
VW T.V.A. | 51 843.00 | 51 843.00 | | 51 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 608.00 | 576 680.00 | 76 928.00 | 653 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 349.00 | 17 883.00 | | 16 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 810.00 | 21 879.00 | | 17 810.00 |
ST Autres comptes | 176 337.00 | 160 498.00 | | 176 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 003.00 | 44 799.00 | | 45 003.00 |
YT Sous‐traitance | 68 736.00 | 65 712.00 | | 68 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 094.00 | 12 356.00 | | 9 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 443.00 | 30 239.00 | | 25 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 644 907.00 | 650 175.00 | | 644 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 700.00 | 387 594.00 | | 351 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 886.00 | 292 888.00 | | 307 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |