| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 685.00 | 116 076.00 | 45 610.00 | 161 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 246.00 | 159 779.00 | 62 467.00 | 222 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 946.00 | 275 854.00 | 609 092.00 | 884 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BT Marchandises | 648 986.00 | 29 850.00 | 619 136.00 | 648 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 863.00 | | 358 863.00 | 358 863.00 |
BZ Autres créances | 49 802.00 | | 49 802.00 | 49 802.00 |
CF Disponibilités | 683 738.00 | | 683 738.00 | 683 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 438.00 | 29 850.00 | 1 731 588.00 | 1 761 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 384.00 | 305 704.00 | 2 340 680.00 | 2 646 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 740 584.00 | 584 444.00 | | 740 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 014.00 | 236 141.00 | | 256 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 599.00 | 1 337 584.00 | | 1 513 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 331.00 | 147 825.00 | | 107 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 610.00 | 416 318.00 | | 372 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 906.00 | 177 381.00 | | 180 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 235.00 | 140 267.00 | | 166 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 081.00 | 881 792.00 | | 827 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 680.00 | 2 219 376.00 | | 2 340 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 096.00 | 774 461.00 | | 761 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 767 786.00 | | 2 767 786.00 | 2 767 786.00 |
FD Production vendue biens | -111.00 | | -111.00 | -111.00 |
FG Production vendue services | 775 612.00 | | 775 612.00 | 775 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543 286.00 | | 3 543 286.00 | 3 543 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 404 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 850.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 740.00 | 4 688.00 | | 7 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 860.00 | 67 464.00 | | 69 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 3 188.00 | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | 3 188.00 | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | 508.00 | | 1 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 513.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | 2 675.00 | | -694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 224.00 | 96 607.00 | | 84 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 837.00 | 3 311 618.00 | | 3 575 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 823.00 | 3 075 478.00 | | 3 319 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 014.00 | 236 141.00 | | 256 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 323.00 | | 36 323.00 | 849 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 884 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 383 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 308.00 | | 36 323.00 | 348 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 295.00 | 45 260.00 | 700.00 | 231 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 295.00 | 45 260.00 | 700.00 | 231 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 520.00 | 29 850.00 | 22 520.00 | 22 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 520.00 | 29 850.00 | 22 520.00 | 22 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 520.00 | 29 850.00 | 22 520.00 | 22 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 850.00 | 22 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 906.00 | 180 906.00 | | 180 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 052.00 | 106 052.00 | | 106 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 537.00 | 57 537.00 | | 57 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 358 863.00 | 358 863.00 | | 358 863.00 |
VB T. V. A. | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 331.00 | 41 346.00 | 65 985.00 | 107 331.00 |
VI Groupe et associés | 372 610.00 | 372 610.00 | | 372 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 273.00 | 409 893.00 | 380.00 | 410 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 081.00 | 761 096.00 | 65 985.00 | 827 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 879.00 | 8 424.00 | | 8 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 348.00 | 14 410.00 | | 15 348.00 |
ST Autres comptes | 129 752.00 | 123 738.00 | | 129 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 685.00 | 38 992.00 | | 40 685.00 |
YT Sous‐traitance | 41 133.00 | 43 548.00 | | 41 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 470.00 | 8 790.00 | | 6 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 349.00 | 17 214.00 | | 15 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 855.00 | 560 318.00 | | 587 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 144.00 | 327 233.00 | | 405 144.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 918.00 | 220 688.00 | | 226 918.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |