| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 662.00 | 96 813.00 | 44 849.00 | 141 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 646.00 | 134 482.00 | 72 164.00 | 206 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 323.00 | 231 295.00 | 618 029.00 | 849 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
BT Marchandises | 467 452.00 | 22 520.00 | 444 932.00 | 467 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 141.00 | | 273 141.00 | 273 141.00 |
BZ Autres créances | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CF Disponibilités | 841 730.00 | | 841 730.00 | 841 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 868.00 | 22 520.00 | 1 601 348.00 | 1 623 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 191.00 | 253 815.00 | 2 219 376.00 | 2 473 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 34 935.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 584 444.00 | 454 423.00 | | 584 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 141.00 | 222 085.00 | | 236 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 584.00 | 1 181 444.00 | | 1 337 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 825.00 | 187 488.00 | | 147 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 318.00 | 446 483.00 | | 416 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 381.00 | 166 614.00 | | 177 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 267.00 | 135 448.00 | | 140 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 792.00 | 936 033.00 | | 881 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 376.00 | 2 117 477.00 | | 2 219 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 461.00 | 788 207.00 | | 774 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 518 735.00 | | 2 518 735.00 | 2 518 735.00 |
FD Production vendue biens | -123.00 | | -123.00 | -123.00 |
FG Production vendue services | 760 306.00 | | 760 306.00 | 760 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 278 918.00 | | 3 278 918.00 | 3 278 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 993 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 688.00 | 1 207.00 | | 4 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 464.00 | 53 352.00 | | 67 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 72.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 188.00 | 894.00 | | 3 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 188.00 | 894.00 | | 3 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 10 487.00 | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 619.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 11 106.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 675.00 | -10 212.00 | | 2 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 607.00 | 93 668.00 | | 96 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 618.00 | 2 952 303.00 | | 3 311 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 478.00 | 2 730 218.00 | | 3 075 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 141.00 | 222 085.00 | | 236 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 159.00 | | 13 044.00 | 837 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 849 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 348 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 144.00 | | 13 044.00 | 336 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 137.00 | 50 032.00 | 875.00 | 182 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 137.00 | 50 032.00 | 875.00 | 182 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 914.00 | 22 520.00 | 23 914.00 | 23 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 914.00 | 22 520.00 | 23 914.00 | 23 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 914.00 | 22 520.00 | 23 914.00 | 23 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 520.00 | 23 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 381.00 | 177 381.00 | | 177 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 718.00 | 76 718.00 | | 76 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 273 141.00 | | | 273 141.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 825.00 | 40 495.00 | 107 331.00 | 147 825.00 |
VI Groupe et associés | 416 318.00 | 416 318.00 | | 416 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 134.00 | 293 754.00 | 380.00 | 294 134.00 |
VW T.V.A. | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 792.00 | 774 461.00 | 107 331.00 | 881 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 424.00 | 8 039.00 | | 8 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 410.00 | 13 598.00 | | 14 410.00 |
ST Autres comptes | 123 738.00 | 125 297.00 | | 123 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 992.00 | 39 001.00 | | 38 992.00 |
YT Sous‐traitance | 43 548.00 | 48 043.00 | | 43 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 790.00 | 6 342.00 | | 8 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 214.00 | 14 381.00 | | 17 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 318.00 | 507 367.00 | | 560 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 233.00 | 347 841.00 | | 327 233.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 688.00 | 225 939.00 | | 220 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |