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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 933.00 | 8 785.00 | 4 147.00 | 12 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 034.00 | 106 193.00 | 275 840.00 | 382 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 102.00 | 30 358.00 | 56 743.00 | 87 102.00 |
BF Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 627.00 | 147 739.00 | 349 887.00 | 497 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 006.00 | | 427 006.00 | 427 006.00 |
BN En cours de production de biens | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 434.00 | | 635 434.00 | 635 434.00 |
BZ Autres créances | 152 338.00 | | 152 338.00 | 152 338.00 |
CF Disponibilités | 57 363.00 | | 57 363.00 | 57 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 089.00 | | 1 303 089.00 | 1 303 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 716.00 | 147 739.00 | 1 652 976.00 | 1 800 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 656.00 | | | 211 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 494.00 | | | -67 494.00 |
DL TOTAL (I) | 254 163.00 | | | 254 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 477.00 | | | 358 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 714.00 | | | 65 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 167.00 | | | 590 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 653.00 | | | 381 653.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 813.00 | | | 1 398 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 976.00 | | | 1 652 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 292.00 | | | 1 257 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 241.00 | | | 100 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 691 926.00 | | 3 691 926.00 | 3 691 926.00 |
FD Production vendue biens | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
FG Production vendue services | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 705 640.00 | | 3 705 640.00 | 3 705 640.00 |
FM Production stockée | | | -55 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 712 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 662 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 799.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 939.00 | | | -7 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 448.00 | | | -69 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 873.00 | | | 3 716 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784 367.00 | | | 3 784 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 494.00 | | | -67 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 999.00 | | 33 457.00 | 469 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 829.00 | 497 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 829.00 | 469 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 133.00 | | 24 832.00 | 450 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | 8 625.00 | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 325.00 | 46 798.00 | 384.00 | 101 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 006.00 | 395.00 | | 2 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 542.00 | 2 242.00 | | 6 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 776.00 | 44 159.00 | 384.00 | 92 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 167.00 | 590 167.00 | | 590 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 496.00 | 197 496.00 | | 197 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UP Prêts | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
UX Autres créances clients | 635 434.00 | | | 635 434.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 241.00 | 100 241.00 | | 100 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 235.00 | 116 714.00 | 141 521.00 | 258 235.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 411.00 | | | 186 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 563.00 | | | 65 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 755.00 | | | 142 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 863.00 | 803 508.00 | 5 355.00 | 808 863.00 |
VW T.V.A. | 182 621.00 | 182 621.00 | | 182 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 813.00 | 1 257 292.00 | 141 521.00 | 1 398 813.00 |