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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 933.00 | 12 212.00 | 720.00 | 12 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 826.00 | 179 217.00 | 267 608.00 | 446 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 593.00 | 55 396.00 | 68 197.00 | 123 593.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 435.00 | 249 229.00 | 376 206.00 | 625 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 574.00 | | 184 574.00 | 184 574.00 |
BN En cours de production de biens | 117 792.00 | | 117 792.00 | 117 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 576.00 | 49 222.00 | 652 353.00 | 701 576.00 |
BZ Autres créances | 96 910.00 | | 96 910.00 | 96 910.00 |
CF Disponibilités | 218 383.00 | | 218 383.00 | 218 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 782.00 | 49 222.00 | 1 273 560.00 | 1 322 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 218.00 | 298 452.00 | 1 649 766.00 | 1 948 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 412.00 | | | 57 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 358.00 | | | 250 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 770.00 | | | -599 770.00 |
DL TOTAL (I) | -239 412.00 | | | -239 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 351.00 | | | 289 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 678.00 | | | 65 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 906.00 | | | 59 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 858.00 | | | 990 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 710.00 | | | 470 710.00 |
EA Autres dettes | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 178.00 | | | 1 889 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 766.00 | | | 1 649 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 116.00 | | | 848 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 029.00 | | | 210 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 377 764.00 | | 4 377 764.00 | 4 377 764.00 |
FD Production vendue biens | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 387 833.00 | | 4 387 833.00 | 4 387 833.00 |
FM Production stockée | | | -99 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 330 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 313 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 657.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 920 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 431.00 | | | 4 335 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 935 201.00 | | | 4 935 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 770.00 | | | -599 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 921.00 | | 62 939.00 | 564 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 425.00 | 39 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 425.00 | 625 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 480.00 | | 58 939.00 | 511 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 105.00 | | 4 000.00 | 38 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 572.00 | 53 657.00 | | 195 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 499.00 | 1 713.00 | | 10 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 670.00 | 51 943.00 | | 182 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 678.00 | 65 678.00 | | 65 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 858.00 | 58 690.00 | 932 168.00 | 990 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 723.00 | 276 723.00 | | 276 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
UX Autres créances clients | 644 163.00 | 644 163.00 | | 644 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 412.00 | | 57 412.00 | 57 412.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 029.00 | 189 902.00 | 20 127.00 | 210 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 321.00 | 50 461.00 | 28 860.00 | 79 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 950.00 | | | 167 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 909.00 | 78 909.00 | | 78 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 166.00 | 741 074.00 | 97 092.00 | 838 166.00 |
VW T.V.A. | 192 236.00 | 192 236.00 | | 192 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 271.00 | 848 116.00 | 981 155.00 | 1 829 271.00 |