| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 933.00 | 10 499.00 | 2 433.00 | 12 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 037.00 | 140 431.00 | 279 605.00 | 420 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 443.00 | 42 239.00 | 49 204.00 | 91 443.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 355.00 | | 35 355.00 | 35 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 921.00 | 195 572.00 | 369 348.00 | 564 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 204.00 | | 192 204.00 | 192 204.00 |
BN En cours de production de biens | 251 325.00 | | 251 325.00 | 251 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 146.00 | 49 222.00 | 985 923.00 | 1 035 146.00 |
BZ Autres créances | 80 839.00 | | 80 839.00 | 80 839.00 |
CF Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 860.00 | 49 222.00 | 1 512 637.00 | 1 561 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 782.00 | 244 795.00 | 1 881 986.00 | 2 126 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 659.00 | | | 58 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 162.00 | | | 144 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 195.00 | | | 106 195.00 |
DL TOTAL (I) | 360 358.00 | | | 360 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 573.00 | | | 191 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 428.00 | | | 171 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 736.00 | | | 763 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 895.00 | | | 357 895.00 |
EA Autres dettes | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 628.00 | | | 1 521 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 986.00 | | | 1 881 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 143.00 | | | 1 411 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 770 565.00 | | 3 770 565.00 | 3 770 565.00 |
FD Production vendue biens | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
FG Production vendue services | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 790 045.00 | | 3 790 045.00 | 3 790 045.00 |
FM Production stockée | | | 228 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 128 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 222.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 995 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 129.00 | | | 110 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 867.00 | | | -4 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 128 578.00 | | | 4 128 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 382.00 | | | 4 022 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 195.00 | | | 106 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 627.00 | | 72 394.00 | 497 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 099.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 099.00 | 38 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 099.00 | 564 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 136.00 | | 42 344.00 | 469 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 155.00 | | 30 050.00 | 13 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 739.00 | 47 832.00 | | 147 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 785.00 | 1 713.00 | | 8 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 552.00 | 46 118.00 | | 136 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 49 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 222.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 222.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 222.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 428.00 | 158 444.00 | 12 984.00 | 171 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 736.00 | 763 736.00 | | 763 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 198.00 | 130 198.00 | | 130 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
UX Autres créances clients | 976 486.00 | | | 976 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 659.00 | | | 58 659.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 522.00 | 74 715.00 | 66 807.00 | 141 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 999.00 | | | 130 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 963.00 | | | 78 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 068.00 | 1 059 304.00 | 96 764.00 | 1 156 068.00 |
VW T.V.A. | 214 715.00 | 214 715.00 | | 214 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 934.00 | 1 411 143.00 | 79 791.00 | 1 490 934.00 |