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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 938.00 | 2 340.00 | 7 598.00 | 9 938.00 |
AN Terrains | 2 368.00 | 270.00 | 2 097.00 | 2 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 243.00 | 352 159.00 | 175 083.00 | 527 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 410.00 | 106 799.00 | 84 611.00 | 191 410.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 111.00 | 476 905.00 | 279 205.00 | 756 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 249.00 | | 134 249.00 | 134 249.00 |
BN En cours de production de biens | 90 657.00 | | 90 657.00 | 90 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 817.00 | 90 505.00 | 502 311.00 | 592 817.00 |
BZ Autres créances | 31 736.00 | | 31 736.00 | 31 736.00 |
CF Disponibilités | 718 596.00 | | 718 596.00 | 718 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 516.00 | 90 505.00 | 1 480 011.00 | 1 570 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 628.00 | 567 411.00 | 1 759 217.00 | 2 326 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 432.00 | | | 122 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -713 770.00 | | | -713 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 651.00 | | | -374 651.00 |
DL TOTAL (I) | -978 422.00 | | | -978 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 892.00 | | | 1 124 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 181.00 | | | 192 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 195.00 | | | 858 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 344.00 | | | 398 344.00 |
EA Autres dettes | 151 168.00 | | | 151 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 639.00 | | | 2 737 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 217.00 | | | 1 759 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 488.00 | | | 1 733 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 361.00 | | | 190 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 682 539.00 | | 3 682 539.00 | 3 682 539.00 |
FD Production vendue biens | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 690 471.00 | | 3 690 471.00 | 3 690 471.00 |
FM Production stockée | | | -32 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 786 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 309.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 976.00 | | | 51 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 241.00 | | | -10 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 422.00 | | | 3 762 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 137 074.00 | | | 4 137 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 651.00 | | | -374 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 388.00 | | 65 635.00 | 695 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 913.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 913.00 | 9 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 913.00 | 756 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 413.00 | | 9 458.00 | 13 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 845.00 | | 56 176.00 | 664 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 595.00 | 66 309.00 | | 410 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 413.00 | 1 860.00 | | 13 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 780.00 | 64 449.00 | | 394 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 505.00 | | | 90 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 505.00 | | | 90 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 505.00 | | | 90 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 195.00 | 858 195.00 | | 858 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 653.00 | 154 653.00 | | 154 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 168.00 | 151 168.00 | | 151 168.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
UX Autres créances clients | 470 384.00 | 470 384.00 | | 470 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 432.00 | | 122 432.00 | 122 432.00 |
VB T. V. A. | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 361.00 | 190 361.00 | | 190 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 531.00 | 122 562.00 | 811 969.00 | 934 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 829.00 | 504 581.00 | 132 247.00 | 636 829.00 |
VW T.V.A. | 241 966.00 | 241 966.00 | | 241 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 457.00 | 1 733 488.00 | 811 969.00 | 2 545 457.00 |