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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 793.00 | 261 795.00 | 218 998.00 | 480 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 451.00 | 77 308.00 | 53 143.00 | 130 451.00 |
BF Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 343.00 | 354 439.00 | 291 904.00 | 646 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 271.00 | | 151 271.00 | 151 271.00 |
BN En cours de production de biens | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 070.00 | 90 505.00 | 722 565.00 | 813 070.00 |
BZ Autres créances | 103 129.00 | | 103 129.00 | 103 129.00 |
CF Disponibilités | 322 735.00 | | 322 735.00 | 322 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 120.00 | 90 505.00 | 1 325 615.00 | 1 416 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 464.00 | 444 944.00 | 1 617 519.00 | 2 062 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 080.00 | | | 59 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 476.00 | | | -250 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 434.00 | | | 87 434.00 |
DL TOTAL (I) | -53 041.00 | | | -53 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 808.00 | | | 268 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 531.00 | | | 848 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 987.00 | | | 327 987.00 |
EA Autres dettes | 161 321.00 | | | 161 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 561.00 | | | 1 670 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 519.00 | | | 1 617 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 634.00 | | | 837 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 512.00 | | | 211 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 494 677.00 | | 4 494 677.00 | 4 494 677.00 |
FD Production vendue biens | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
FG Production vendue services | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 519 760.00 | | 4 519 760.00 | 4 519 760.00 |
FM Production stockée | | | -173 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 396 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 911 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 900.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 305 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 785.00 | | | 48 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 790.00 | | | -1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 397 212.00 | | | 4 397 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 309 778.00 | | | 4 309 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 434.00 | | | 87 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 797.00 | | 69 874.00 | 616 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 500.00 | 19 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 827.00 | 39 500.00 | 646 343.00 | 827.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 827.00 | | 611 245.00 | 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 553.00 | | 30 518.00 | 581 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 907.00 | | 39 355.00 | 19 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 929.00 | 52 509.00 | | 301 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 593.00 | 52 509.00 | | 286 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 605.00 | 40 900.00 | | 49 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 605.00 | 40 900.00 | | 49 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 605.00 | 40 900.00 | | 49 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 531.00 | 98 531.00 | 250 000.00 | 848 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 142.00 | 95 142.00 | | 95 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 321.00 | 161 321.00 | | 161 321.00 |
UP Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
UX Autres créances clients | 753 989.00 | 753 989.00 | | 753 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 080.00 | | 59 080.00 | 59 080.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 512.00 | 211 512.00 | | 211 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 296.00 | 38 280.00 | 19 016.00 | 57 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 418.00 | | | 73 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
VP Divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 963.00 | 857 120.00 | 78 842.00 | 935 963.00 |
VW T.V.A. | 231 257.00 | 231 257.00 | | 231 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 935.00 | 837 634.00 | 283 301.00 | 1 620 935.00 |