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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AN Terrains | 1 584.00 | 40.00 | 1 543.00 | 1 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 851.00 | 304 608.00 | 188 242.00 | 492 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 409.00 | 90 130.00 | 80 279.00 | 170 409.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 388.00 | 410 595.00 | 284 793.00 | 695 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 440.00 | | 140 440.00 | 140 440.00 |
BN En cours de production de biens | 123 238.00 | | 123 238.00 | 123 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 282.00 | 90 505.00 | 581 777.00 | 672 282.00 |
BZ Autres créances | 192 546.00 | | 192 546.00 | 192 546.00 |
CF Disponibilités | 832 593.00 | | 832 593.00 | 832 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 287.00 | 90 505.00 | 1 875 782.00 | 1 966 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 676.00 | 501 101.00 | 2 160 575.00 | 2 661 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 980.00 | | | 99 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 042.00 | | | -163 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 728.00 | | | -550 728.00 |
DL TOTAL (I) | -603 770.00 | | | -603 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 233.00 | | | 1 158 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 776.00 | | | 178 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 418.00 | | | 914 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 765.00 | | | 348 765.00 |
EA Autres dettes | 150 581.00 | | | 150 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 345.00 | | | 2 764 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 575.00 | | | 2 160 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 598.00 | | | 849 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 936.00 | | | 200 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 309 304.00 | | 2 309 304.00 | 2 309 304.00 |
FD Production vendue biens | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
FG Production vendue services | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 566.00 | | 2 314 566.00 | 2 314 566.00 |
FM Production stockée | | | 97 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 411.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 549.00 | | | 82 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 938.00 | | | 2 508 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 667.00 | | | 3 059 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 728.00 | | | -550 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 343.00 | | 57 830.00 | 646 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 034.00 | 14 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 784.00 | 695 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 664 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 933.00 | | 480.00 | 12 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 245.00 | | 57 350.00 | 611 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 439.00 | 56 411.00 | 255.00 | 354 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 933.00 | 480.00 | | 12 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 103.00 | 55 931.00 | 255.00 | 339 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 505.00 | | | 90 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 505.00 | | | 90 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 505.00 | | | 90 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 418.00 | 111 034.00 | 803 384.00 | 914 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 106.00 | 167 106.00 | | 167 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 581.00 | 150 581.00 | | 150 581.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
UX Autres créances clients | 572 302.00 | 572 302.00 | | 572 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 980.00 | | 99 980.00 | 99 980.00 |
VB T. V. A. | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 936.00 | 200 936.00 | | 200 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 296.00 | 38 280.00 | 919 016.00 | 957 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714.00 | | | 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 699.00 | 125 699.00 | | 125 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 743.00 | 770 035.00 | 114 708.00 | 884 743.00 |
VW T.V.A. | 176 292.00 | 176 292.00 | | 176 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 569.00 | 849 598.00 | 1 735 971.00 | 2 585 569.00 |