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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 397.00 | 220 354.00 | 245 043.00 | 465 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 156.00 | 66 239.00 | 49 916.00 | 116 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 797.00 | 301 929.00 | 314 867.00 | 616 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 212.00 | | 115 212.00 | 115 212.00 |
BN En cours de production de biens | 199 631.00 | | 199 631.00 | 199 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 515.00 | 49 605.00 | 563 909.00 | 613 515.00 |
BZ Autres créances | 108 561.00 | | 108 561.00 | 108 561.00 |
CF Disponibilités | 393 845.00 | | 393 845.00 | 393 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 966.00 | 49 605.00 | 1 390 360.00 | 1 439 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 763.00 | 351 534.00 | 1 705 228.00 | 2 056 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 080.00 | | | 59 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -349 412.00 | | | -349 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 935.00 | | | 98 935.00 |
DL TOTAL (I) | -140 476.00 | | | -140 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 833.00 | | | 290 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 678.00 | | | 65 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 346.00 | | | 198 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 215.00 | | | 882 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 476.00 | | | 223 476.00 |
EA Autres dettes | 185 153.00 | | | 185 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 704.00 | | | 1 845 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 228.00 | | | 1 705 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 780.00 | | | 1 605 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 512.00 | | | 211 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 293 527.00 | | 3 293 527.00 | 3 293 527.00 |
FD Production vendue biens | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
FG Production vendue services | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 331 157.00 | | 3 331 157.00 | 3 331 157.00 |
FM Production stockée | | | 48 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 928.00 | | | 72 928.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -421.00 | | | -421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 550.00 | | | 74 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 333.00 | | | 81 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 939.00 | | | 59 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 534 528.00 | | | 3 534 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 592.00 | | | 3 435 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 935.00 | | | 98 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 435.00 | | 33 181.00 | 625 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 325.00 | 19 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 820.00 | 616 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 495.00 | 581 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 420.00 | | 22 628.00 | 570 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 680.00 | | 10 553.00 | 39 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 229.00 | 54 261.00 | 1 561.00 | 249 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 212.00 | 720.00 | | 12 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 614.00 | 53 540.00 | 1 561.00 | 234 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 222.00 | 382.00 | | 49 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 222.00 | 382.00 | | 49 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 222.00 | 382.00 | | 49 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 678.00 | 65 678.00 | | 65 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 215.00 | 882 215.00 | | 882 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 861.00 | 122 861.00 | | 122 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 153.00 | 185 153.00 | | 185 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
UX Autres créances clients | 554 434.00 | 554 434.00 | | 554 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 080.00 | | 59 080.00 | 59 080.00 |
VB T. V. A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 512.00 | 211 512.00 | | 211 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 321.00 | 37 744.00 | 41 577.00 | 79 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 811.00 | 84 811.00 | | 84 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 184.00 | 672 195.00 | 78 988.00 | 751 184.00 |
VW T.V.A. | 98 568.00 | 98 568.00 | | 98 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 357.00 | 1 605 780.00 | 41 577.00 | 1 647 357.00 |