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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 23 007.00 | 4 909.00 | 18 098.00 | 23 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 746.00 | 4 314.00 | 5 432.00 | 9 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 632.00 | 40 567.00 | 39 065.00 | 79 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 423.00 | 51 677.00 | 62 746.00 | 114 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 143.00 | 1 415.00 | 1 149 728.00 | 1 151 143.00 |
BZ Autres créances | 241 322.00 | | 241 322.00 | 241 322.00 |
CF Disponibilités | 83 336.00 | | 83 336.00 | 83 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 976.00 | 1 415.00 | 1 486 561.00 | 1 487 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 398.00 | 53 092.00 | 1 549 306.00 | 1 602 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 436.00 | 930.00 | | 3 436.00 |
DG Autres réserves | 65 280.00 | 17 663.00 | | 65 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 835.00 | 50 123.00 | | 15 835.00 |
DL TOTAL (I) | 184 550.00 | 168 715.00 | | 184 550.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 708.00 | | | 100 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 829.00 | 850 480.00 | | 761 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 296.00 | 311 960.00 | | 421 296.00 |
EA Autres dettes | 26 323.00 | 27 205.00 | | 26 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 756.00 | 1 190 142.00 | | 1 334 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 306.00 | 1 388 857.00 | | 1 549 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 220.00 | 1 190 142.00 | | 1 328 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
FG Production vendue services | 4 328 351.00 | 68 291.00 | 4 396 642.00 | 4 328 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 335 805.00 | 68 291.00 | 4 404 096.00 | 4 335 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 445 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 427 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 865.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 1 865.00 | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 159.00 | 4 252 171.00 | | 4 445 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 325.00 | 4 202 049.00 | | 4 429 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 835.00 | 50 123.00 | | 15 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 374.00 | | 27 049.00 | 87 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 336.00 | | 27 049.00 | 85 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 110.00 | 34 567.00 | | 17 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | 470.00 | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 693.00 | 34 097.00 | | 15 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 1 415.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 524.00 | 100 524.00 | | 100 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 829.00 | 761 829.00 | | 761 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 254.00 | 64 254.00 | | 64 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 662.00 | 74 662.00 | | 74 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 747.00 | | | 1 147 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VB T. V. A. | 158 886.00 | | | 158 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 095.00 | 17 559.00 | 6 536.00 | 24 095.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
VP Divers | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 639.00 | 1 404 639.00 | | 1 404 639.00 |
VW T.V.A. | 277 324.00 | 277 324.00 | | 277 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 756.00 | 1 328 220.00 | 6 536.00 | 1 334 756.00 |