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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AP Constructions | 23 007.00 | 22 482.00 | 524.00 | 23 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 144.00 | 32 910.00 | 37 234.00 | 70 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 516.00 | 105 581.00 | 131 935.00 | 237 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 735.00 | 163 090.00 | 255 644.00 | 418 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 342.00 | 12 771.00 | 1 240 570.00 | 1 253 342.00 |
BZ Autres créances | 170 165.00 | | 170 165.00 | 170 165.00 |
CF Disponibilités | 208 493.00 | | 208 493.00 | 208 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 682.00 | 12 771.00 | 1 634 910.00 | 1 647 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 418.00 | 175 862.00 | 1 890 555.00 | 2 066 418.00 |
CU Autres participations | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 66 453.00 | 208 588.00 | | 66 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 384.00 | -142 134.00 | | -25 384.00 |
DL TOTAL (I) | 151 069.00 | 176 453.00 | | 151 069.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 23 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 23 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 794.00 | 59 802.00 | | 43 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 218.00 | 112 760.00 | | 261 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 810.00 | 862 001.00 | | 837 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 289.00 | 398 483.00 | | 537 289.00 |
EA Autres dettes | 26 374.00 | 26 778.00 | | 26 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 486.00 | 1 459 827.00 | | 1 706 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 555.00 | 1 659 281.00 | | 1 890 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 038.00 | 1 423 192.00 | | 1 421 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 404.00 | | 29 404.00 | 29 404.00 |
FG Production vendue services | 5 282 094.00 | 10 925.00 | 5 293 019.00 | 5 282 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 311 498.00 | 10 925.00 | 5 322 423.00 | 5 311 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 395 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 367 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 590.00 | |
GE Autres charges | | | 61 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 411 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 318.00 | 8 047.00 | | 9 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 318.00 | 8 047.00 | | 16 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 114.00 | 35.00 | | 7 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 750.00 | 35.00 | | 23 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 431.00 | 8 012.00 | | -7 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 412 155.00 | 5 434 483.00 | | 5 412 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 437 540.00 | 5 576 617.00 | | 5 437 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 384.00 | -142 134.00 | | -25 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 877.00 | 73 768.00 | | 41 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 010.00 | | 198 418.00 | 240 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 692.00 | 418 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 692.00 | 330 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 117.00 | | 50 000.00 | 2 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 743.00 | | 119 618.00 | 230 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | 28 800.00 | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 608.00 | 45 538.00 | 13 056.00 | 130 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | 55.00 | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 547.00 | 45 483.00 | 13 056.00 | 128 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 10 000.00 | | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 181.00 | 2 591.00 | | 10 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 181.00 | 2 591.00 | | 10 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 181.00 | 12 591.00 | | 33 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 591.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 218.00 | 1 218.00 | 260 000.00 | 261 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 811.00 | 837 811.00 | | 837 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 198.00 | 93 198.00 | | 93 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 858.00 | 191 858.00 | | 191 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 967.00 | 1 240 967.00 | | 1 240 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VB T. V. A. | 119 312.00 | 119 312.00 | | 119 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 252.00 | 17 804.00 | 25 448.00 | 43 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 189.00 | 1 439 189.00 | 3 000.00 | 1 442 189.00 |
VW T.V.A. | 246 138.00 | 246 138.00 | | 246 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 487.00 | 1 421 039.00 | 285 448.00 | 1 706 487.00 |