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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 116.00 | 1 984.00 | 132.00 | 2 116.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 23 007.00 | 14 117.00 | 8 890.00 | 23 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 102.00 | 12 464.00 | 15 638.00 | 28 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 341.00 | 62 644.00 | 63 697.00 | 126 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 716.00 | 91 209.00 | 95 508.00 | 186 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 949.00 | 7 723.00 | 1 399 226.00 | 1 406 949.00 |
BZ Autres créances | 271 016.00 | | 271 016.00 | 271 016.00 |
CF Disponibilités | 86 739.00 | | 86 739.00 | 86 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 460.00 | 7 723.00 | 1 770 737.00 | 1 778 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 176.00 | 98 931.00 | 1 866 245.00 | 1 965 176.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 228.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 200.00 | 80 323.00 | | 205 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 388.00 | 130 650.00 | | 3 388.00 |
DL TOTAL (I) | 318 588.00 | 315 200.00 | | 318 588.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 43 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 43 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 653.00 | 7 095.00 | | 30 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 169.00 | 60 274.00 | | 75 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 273.00 | 541 692.00 | | 943 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 102.00 | 341 525.00 | | 442 102.00 |
EA Autres dettes | 33 460.00 | 26 821.00 | | 33 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 656.00 | 977 407.00 | | 1 524 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 245.00 | 1 335 607.00 | | 1 866 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 853.00 | 976 982.00 | | 1 506 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
FG Production vendue services | 5 542 814.00 | | 5 542 814.00 | 5 542 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 567 122.00 | | 5 567 122.00 | 5 567 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 676 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 643 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 677 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 12 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | 12 000.00 | | 5 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 499.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 499.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 765.00 | 10 501.00 | | 5 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 129.00 | 5 224 552.00 | | 5 682 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 678 740.00 | 5 093 902.00 | | 5 678 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 388.00 | 130 650.00 | | 3 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 124.00 | | 60 593.00 | 129 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 186 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 177 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 857.00 | | 60 593.00 | 119 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 670.00 | 28 539.00 | 3 000.00 | 65 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | 77.00 | | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 763.00 | 28 462.00 | 3 000.00 | 63 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | 20 000.00 | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 264.00 | 5 459.00 | | 2 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 264.00 | 5 459.00 | | 2 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 264.00 | 5 459.00 | 20 000.00 | 45 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 459.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 169.00 | 75 169.00 | | 75 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 273.00 | 943 273.00 | | 943 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 154.00 | 78 154.00 | | 78 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 156.00 | 100 156.00 | | 100 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 365.00 | | | 1 395 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
VB T. V. A. | 126 742.00 | | | 126 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 037.00 | 12 234.00 | 17 803.00 | 30 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 751.00 | | | 61 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 720.00 | 1 691 720.00 | 3 000.00 | 1 694 720.00 |
VW T.V.A. | 256 737.00 | 256 737.00 | | 256 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 656.00 | 1 506 853.00 | 17 803.00 | 1 524 656.00 |