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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 326.00 | 132.00 | 458.00 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AP Constructions | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 346.00 | 60 269.00 | 52 076.00 | 112 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 645.00 | 192 595.00 | 180 050.00 | 372 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 576.00 | 268 366.00 | 318 209.00 | 586 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198 926.00 | | 2 198 926.00 | 2 198 926.00 |
BZ Autres créances | 237 519.00 | | 237 519.00 | 237 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 170 754.00 | | 170 754.00 | 170 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 089.00 | | 2 725 089.00 | 2 725 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 666.00 | 268 366.00 | 3 043 299.00 | 3 311 666.00 |
CU Autres participations | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 450.00 | 41 069.00 | | 93 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 661.00 | 52 381.00 | | 153 661.00 |
DL TOTAL (I) | 357 112.00 | 203 450.00 | | 357 112.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 33 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 33 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 548.00 | 326 153.00 | | 381 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 1 107.00 | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 569.00 | 1 221 008.00 | | 1 553 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 374.00 | 553 470.00 | | 703 374.00 |
EA Autres dettes | 6 906.00 | 687.00 | | 6 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 646 187.00 | 2 102 644.00 | | 2 646 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 299.00 | 2 339 095.00 | | 3 043 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 913.00 | 1 788 061.00 | | 2 349 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
FD Production vendue biens | -11.00 | | -11.00 | -11.00 |
FG Production vendue services | 8 404 438.00 | 7 670.00 | 8 412 109.00 | 8 404 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 419 938.00 | 7 670.00 | 8 427 609.00 | 8 419 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 490 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 433 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 450.00 | |
GE Autres charges | | | 91 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 309 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | 4 831.00 | | 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 250.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 352.00 | 6 081.00 | | 29 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 596.00 | 385.00 | | 18 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 596.00 | 385.00 | | 53 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 244.00 | 5 696.00 | | -24 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 519 436.00 | 6 687 382.00 | | 8 519 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 365 774.00 | 6 635 001.00 | | 8 365 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 661.00 | 52 381.00 | | 153 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 696.00 | | 141 431.00 | 452 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 550.00 | 586 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 550.00 | 500 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 459.00 | | | 50 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 287.00 | | 141 431.00 | 366 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 466.00 | 64 450.00 | 7 550.00 | 211 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 77.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 217.00 | 64 373.00 | 7 550.00 | 211 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 35 000.00 | 28 000.00 | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 756.00 | 35 000.00 | 30 756.00 | 35 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 570.00 | 1 553 570.00 | | 1 553 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 453.00 | 170 453.00 | | 170 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 432.00 | 129 432.00 | | 129 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 198 926.00 | 2 198 926.00 | | 2 198 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 215 221.00 | 215 221.00 | | 215 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 209.00 | 83 935.00 | 296 274.00 | 380 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 305.00 | 2 444 305.00 | 3 000.00 | 2 447 305.00 |
VW T.V.A. | 389 349.00 | 389 349.00 | | 389 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 187.00 | 2 349 913.00 | 296 274.00 | 2 646 187.00 |