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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 116.00 | 2 061.00 | 55.00 | 2 116.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 23 007.00 | 18 721.00 | 4 286.00 | 23 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 336.00 | 20 642.00 | 50 694.00 | 71 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 399.00 | 89 183.00 | 47 215.00 | 136 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 009.00 | 130 607.00 | 109 401.00 | 240 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 978.00 | 10 181.00 | 1 214 797.00 | 1 224 978.00 |
BZ Autres créances | 235 507.00 | | 235 507.00 | 235 507.00 |
CF Disponibilités | 91 855.00 | | 91 855.00 | 91 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 060.00 | 10 181.00 | 1 549 878.00 | 1 560 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 069.00 | 140 789.00 | 1 659 279.00 | 1 800 069.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 588.00 | 205 199.00 | | 208 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 135.00 | 3 388.00 | | -142 135.00 |
DL TOTAL (I) | 176 453.00 | 318 587.00 | | 176 453.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 802.00 | 30 653.00 | | 59 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 760.00 | 75 168.00 | | 112 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 001.00 | 943 272.00 | | 862 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 483.00 | 442 102.00 | | 398 483.00 |
EA Autres dettes | 26 778.00 | 33 459.00 | | 26 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 827.00 | 1 524 656.00 | | 1 459 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 280.00 | 1 843 243.00 | | 1 636 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 192.00 | 1 506 852.00 | | 1 423 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 170.00 | 1 500.00 | 42 670.00 | 41 170.00 |
FG Production vendue services | 5 272 459.00 | 14 085.00 | 5 286 544.00 | 5 272 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 313 629.00 | 15 585.00 | 5 329 214.00 | 5 313 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 426 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 418 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 458.00 | |
GE Autres charges | | | 119 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 574 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 047.00 | 5 400.00 | | 8 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 047.00 | 5 900.00 | | 8 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 012.00 | 5 765.00 | | 8 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 434 482.00 | 5 682 127.00 | | 5 434 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 576 617.00 | 5 678 739.00 | | 5 576 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 135.00 | 3 388.00 | | -142 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 716.00 | | 53 293.00 | 186 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 449.00 | | 53 293.00 | 177 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 209.00 | 39 399.00 | | 91 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | 77.00 | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 225.00 | 39 322.00 | | 89 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 723.00 | 2 459.00 | | 7 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 723.00 | 2 459.00 | | 7 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 723.00 | 2 459.00 | | 30 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 568.00 | 110 568.00 | | 110 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 002.00 | 862 002.00 | | 862 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 328.00 | 70 328.00 | | 70 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 602.00 | 1 212 602.00 | | 1 212 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VB T. V. A. | 113 254.00 | 113 254.00 | | 113 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 221.00 | 22 585.00 | 36 635.00 | 59 221.00 |
VI Groupe et associés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 438.00 | 56 438.00 | | 56 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 206.00 | 1 468 206.00 | 3 000.00 | 1 471 206.00 |
VW T.V.A. | 222 682.00 | 222 682.00 | | 222 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 827.00 | 1 423 192.00 | 36 635.00 | 1 459 827.00 |