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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 116.00 | 1 907.00 | 209.00 | 2 116.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 23 007.00 | 9 513.00 | 13 494.00 | 23 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 325.00 | 7 945.00 | 9 380.00 | 17 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 523.00 | 46 305.00 | 33 218.00 | 79 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 123.00 | 65 670.00 | 63 453.00 | 129 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 619.00 | 2 264.00 | 1 063 355.00 | 1 065 619.00 |
BZ Autres créances | 155 073.00 | | 155 073.00 | 155 073.00 |
CF Disponibilités | 42 947.00 | | 42 947.00 | 42 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 417.00 | 2 264.00 | 1 272 153.00 | 1 274 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 541.00 | 67 934.00 | 1 335 606.00 | 1 403 541.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 227.00 | 3 435.00 | | 4 227.00 |
DG Autres réserves | 80 322.00 | 65 279.00 | | 80 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 649.00 | 15 834.00 | | 130 649.00 |
DL TOTAL (I) | 315 199.00 | 184 550.00 | | 315 199.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 30 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 30 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 095.00 | 24 600.00 | | 7 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 273.00 | 100 707.00 | | 60 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 691.00 | 761 829.00 | | 541 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 524.00 | 421 296.00 | | 341 524.00 |
EA Autres dettes | 26 820.00 | 26 322.00 | | 26 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 406.00 | 1 334 756.00 | | 977 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 606.00 | 1 549 306.00 | | 1 335 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 982.00 | 1 328 219.00 | | 976 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
FG Production vendue services | 5 093 907.00 | | 5 093 907.00 | 5 093 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 100 396.00 | | 5 100 396.00 | 5 100 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 212 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 197 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 76 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 084 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | 260.00 | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | 260.00 | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 501.00 | -260.00 | | 10 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 224 551.00 | 4 445 159.00 | | 5 224 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 093 902.00 | 4 429 324.00 | | 5 093 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 649.00 | 15 834.00 | | 130 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 423.00 | | 39 701.00 | 114 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 129 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 119 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888.00 | | 229.00 | 1 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 385.00 | | 32 472.00 | 112 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 7 000.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 677.00 | 38 993.00 | 25 000.00 | 51 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | 20.00 | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 790.00 | 38 973.00 | 25 000.00 | 49 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 43 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 415.00 | 849.00 | | 1 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 415.00 | 849.00 | | 1 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 415.00 | 43 849.00 | 30 000.00 | 31 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 849.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 274.00 | 60 274.00 | | 60 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 692.00 | 541 692.00 | | 541 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 550.00 | 64 550.00 | | 64 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 195.00 | 93 195.00 | | 93 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 224.00 | | | 1 062 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VB T. V. A. | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 536.00 | 6 112.00 | 424.00 | 6 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
VP Divers | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 470.00 | 1 231 470.00 | 3 000.00 | 1 234 470.00 |
VW T.V.A. | 174 149.00 | 174 149.00 | | 174 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 407.00 | 976 982.00 | 424.00 | 977 407.00 |