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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 249.00 | 209.00 | 458.00 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AP Constructions | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 809.00 | 46 406.00 | 34 403.00 | 80 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 303.00 | 149 537.00 | 120 766.00 | 270 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 696.00 | 211 367.00 | 241 329.00 | 452 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 258.00 | 2 756.00 | 1 705 502.00 | 1 708 258.00 |
BZ Autres créances | 198 961.00 | | 198 961.00 | 198 961.00 |
CF Disponibilités | 164 523.00 | | 164 523.00 | 164 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 522.00 | 2 756.00 | 2 097 766.00 | 2 100 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 218.00 | 214 123.00 | 2 339 095.00 | 2 553 218.00 |
CU Autres participations | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 069.00 | 66 454.00 | | 41 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 382.00 | -25 385.00 | | 52 382.00 |
DL TOTAL (I) | 203 451.00 | 151 069.00 | | 203 451.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 154.00 | 43 794.00 | | 326 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | 261 218.00 | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 009.00 | 837 811.00 | | 1 221 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 470.00 | 537 289.00 | | 553 470.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 26 375.00 | | 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 644.00 | 1 706 487.00 | | 2 102 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 095.00 | 1 890 556.00 | | 2 339 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
FD Production vendue biens | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FG Production vendue services | 6 584 443.00 | | 6 584 443.00 | 6 584 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 611 280.00 | | 6 611 280.00 | 6 611 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 681 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 386 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 632 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 832.00 | 9 318.00 | | 4 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 7 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 082.00 | 16 318.00 | | 6 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 7 114.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 636.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 23 750.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 696.00 | -7 432.00 | | 5 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 687 383.00 | 5 412 155.00 | | 6 687 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 635 001.00 | 5 437 540.00 | | 6 635 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 382.00 | -25 385.00 | | 52 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 735.00 | | 45 282.00 | 418 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 321.00 | 452 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 887.00 | 50 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 434.00 | 366 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 117.00 | | 229.00 | 52 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 668.00 | | 45 053.00 | 330 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 090.00 | 59 598.00 | 11 321.00 | 163 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | 20.00 | 1 887.00 | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 974.00 | 59 578.00 | 9 434.00 | 160 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 772.00 | | 10 016.00 | 12 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 772.00 | | 10 016.00 | 12 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 772.00 | | 10 016.00 | 45 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 009.00 | 1 221 009.00 | | 1 221 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 027.00 | 115 027.00 | | 115 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 026.00 | 95 026.00 | | 95 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 951.00 | 1 704 951.00 | | 1 704 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
VB T. V. A. | 177 177.00 | 177 177.00 | | 177 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 409.00 | 10 826.00 | 296 249.00 | 325 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 317.00 | 1 919 010.00 | 6 307.00 | 1 925 317.00 |
VW T.V.A. | 332 847.00 | 332 847.00 | | 332 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 644.00 | 1 788 062.00 | 296 249.00 | 2 102 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |