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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
AN Terrains | 48 158.00 | 31 248.00 | 16 910.00 | 48 158.00 |
AP Constructions | 552 682.00 | 473 479.00 | 79 203.00 | 552 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 466 717.00 | 1 601 400.00 | 865 317.00 | 2 466 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 810.00 | 68 849.00 | 5 961.00 | 74 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 446.00 | 2 177 446.00 | 987 000.00 | 3 164 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 319.00 | | 345 319.00 | 345 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 085.00 | | 247 085.00 | 247 085.00 |
BT Marchandises | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 145.00 | 11 478.00 | 430 666.00 | 442 145.00 |
BZ Autres créances | 127 704.00 | | 127 704.00 | 127 704.00 |
CF Disponibilités | 782 518.00 | | 782 518.00 | 782 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 626.00 | 11 478.00 | 1 946 148.00 | 1 957 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 072.00 | 2 188 925.00 | 2 933 148.00 | 5 122 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 400.00 | | | 283 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 386.00 | | | 523 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
DG Autres réserves | 825 594.00 | | | 825 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 486.00 | | | 100 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 291 144.00 | | | 291 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 349.00 | | | 2 052 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 827.00 | | | 225 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 218.00 | | | 317 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 342.00 | | | 316 342.00 |
EA Autres dettes | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 798.00 | | | 880 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 148.00 | | | 2 933 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 973.00 | | | 795 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 207.00 | 33 003.00 | 240 210.00 | 207 207.00 |
FD Production vendue biens | 3 397 110.00 | 600 141.00 | 3 997 251.00 | 3 397 110.00 |
FG Production vendue services | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 641 085.00 | 633 144.00 | 4 274 229.00 | 3 641 085.00 |
FM Production stockée | | | 42 116.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 402 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 049 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 357.00 | |
GE Autres charges | | | 47 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 349 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 338.00 | | | 49 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 326.00 | | | 49 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 458 111.00 | | | 4 458 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 357 625.00 | | | 4 357 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 486.00 | | | 100 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 218.00 | 317 218.00 | | 317 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 869.00 | 573 869.00 | | 573 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 798.00 | 880 798.00 | | 880 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 135.00 | | | 96 135.00 |
ST Autres comptes | 591 104.00 | | | 591 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 612.00 | | | 612.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 220.00 | | | 107 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 563.00 | | | 71 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 094.00 | | | 237 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 749.00 | | | 277 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 412.00 | | | 805 412.00 |