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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
AN Terrains | 49 158.00 | 33 142.00 | 16 016.00 | 49 158.00 |
AP Constructions | 551 160.00 | 478 627.00 | 72 533.00 | 551 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 513 747.00 | 1 699 159.00 | 814 588.00 | 2 513 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 761.00 | 71 477.00 | 285.00 | 71 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 207 905.00 | 2 284 874.00 | 923 031.00 | 3 207 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 076.00 | | 368 076.00 | 368 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 488.00 | | 236 488.00 | 236 488.00 |
BT Marchandises | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 417.00 | 13 963.00 | 469 453.00 | 483 417.00 |
BZ Autres créances | 92 849.00 | | 92 849.00 | 92 849.00 |
CF Disponibilités | 759 131.00 | | 759 131.00 | 759 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 829.00 | 13 963.00 | 1 940 866.00 | 1 954 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 734.00 | 2 298 837.00 | 2 863 897.00 | 5 162 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 400.00 | 283 400.00 | | 283 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 386.00 | 523 386.00 | | 523 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
DG Autres réserves | 926 080.00 | 825 594.00 | | 926 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 544.00 | 100 486.00 | | 54 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 265 400.00 | 291 144.00 | | 265 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 149.00 | 2 052 349.00 | | 2 081 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 004.00 | 225 827.00 | | 134 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 229.00 | 317 218.00 | | 328 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 116.00 | 316 342.00 | | 308 116.00 |
EA Autres dettes | 4 635.00 | 13 647.00 | | 4 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 748.00 | 880 798.00 | | 782 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 897.00 | 2 933 148.00 | | 2 863 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 726.00 | 795 973.00 | | 735 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 446.00 | | 66 998.00 | 3 164 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 540.00 | 3 207 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 540.00 | 3 185 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142 368.00 | | 66 998.00 | 3 142 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 446.00 | 130 245.00 | 22 817.00 | 2 177 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 976.00 | 130 245.00 | 22 817.00 | 2 174 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 478.00 | 10 411.00 | 7 926.00 | 11 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 478.00 | 10 411.00 | 7 926.00 | 11 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 478.00 | 10 411.00 | 7 926.00 | 11 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 411.00 | 7 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 229.00 | 328 229.00 | | 328 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 004.00 | 156 004.00 | | 156 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 330.00 | 131 330.00 | | 131 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UX Autres créances clients | 468 685.00 | | | 468 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
VB T. V. A. | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
VC Groupe et associés | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 004.00 | 86 982.00 | 47 022.00 | 134 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 823.00 | | | 91 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 246.00 | 580 246.00 | | 580 246.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 748.00 | 735 726.00 | 47 022.00 | 782 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 876.00 | 38 476.00 | | 31 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 362.00 | 27 664.00 | | 15 362.00 |
ST Autres comptes | 669 925.00 | 591 104.00 | | 669 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 534.00 | 612.00 | | 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 10 576.00 | 10 341.00 | | 10 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 748.00 | 107 220.00 | | 175 748.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77 034.00 | 68 471.00 | | 77 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 425.00 | 33 087.00 | | 33 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 301.00 | 71 563.00 | | 65 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 913.00 | 237 094.00 | | 243 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 445.00 | 277 749.00 | | 335 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 949 179.00 | 805 412.00 | | 949 179.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |