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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
AN Terrains | 49 158.00 | 36 582.00 | 12 577.00 | 49 158.00 |
AP Constructions | 551 949.00 | 495 319.00 | 56 630.00 | 551 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 743 998.00 | 2 063 013.00 | 680 985.00 | 2 743 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 868.00 | 71 848.00 | 4 020.00 | 75 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 443 053.00 | 2 669 232.00 | 773 821.00 | 3 443 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 713.00 | | 328 713.00 | 328 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 952.00 | | 212 952.00 | 212 952.00 |
BT Marchandises | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 606.00 | 23 327.00 | 506 279.00 | 529 606.00 |
BZ Autres créances | 87 922.00 | | 87 922.00 | 87 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 030.00 | 29 990.00 | 64 040.00 | 94 030.00 |
CF Disponibilités | 816 059.00 | | 816 059.00 | 816 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 525.00 | 53 317.00 | 2 029 208.00 | 2 082 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 525 577.00 | 2 722 549.00 | 2 803 028.00 | 5 525 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 400.00 | 283 400.00 | | 283 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 386.00 | 523 386.00 | | 523 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
DG Autres réserves | 1 008 449.00 | 1 051 894.00 | | 1 008 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 016.00 | -43 446.00 | | 4 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 435.00 | 144 939.00 | | 124 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 026.00 | 1 988 514.00 | | 1 972 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 904.00 | 107 021.00 | | 228 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 021.00 | 252 665.00 | | 345 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 334.00 | 217 767.00 | | 240 334.00 |
EA Autres dettes | 16 744.00 | 8 666.00 | | 16 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 002.00 | 586 119.00 | | 831 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 028.00 | 2 574 633.00 | | 2 803 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 074.00 | 527 941.00 | | 668 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 295 713.00 | | 189 067.00 | 3 295 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 727.00 | 3 443 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 727.00 | 3 420 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 273 634.00 | | 189 067.00 | 3 273 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 125.00 | 140 834.00 | 41 727.00 | 2 570 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 567 655.00 | 140 834.00 | 41 727.00 | 2 567 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 355.00 | 6 896.00 | 1 925.00 | 18 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 290.00 | | 21 300.00 | 51 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 645.00 | 6 896.00 | 23 225.00 | 69 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 645.00 | 6 896.00 | 23 225.00 | 69 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 896.00 | 1 925.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 021.00 | 345 021.00 | | 345 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 911.00 | 132 911.00 | | 132 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 970.00 | 97 970.00 | | 97 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
UX Autres créances clients | 529 606.00 | 529 606.00 | | 529 606.00 |
VB T. V. A. | 57 334.00 | 57 334.00 | | 57 334.00 |
VC Groupe et associés | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 904.00 | 65 976.00 | 162 928.00 | 228 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 118.00 | | | 58 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 312.00 | 620 312.00 | | 620 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 002.00 | 668 074.00 | 162 928.00 | 831 002.00 |