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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
AN Terrains | 49 158.00 | 35 216.00 | 13 943.00 | 49 158.00 |
AP Constructions | 557 443.00 | 489 796.00 | 67 646.00 | 557 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 558 590.00 | 1 855 172.00 | 703 418.00 | 2 558 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 868.00 | 67 926.00 | 4 942.00 | 72 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 137.00 | 2 450 580.00 | 809 557.00 | 3 260 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 540.00 | | 386 540.00 | 386 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 603.00 | | 245 603.00 | 245 603.00 |
BT Marchandises | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 270.00 | 22 411.00 | 481 859.00 | 504 270.00 |
BZ Autres créances | 131 651.00 | | 131 651.00 | 131 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 030.00 | 10 710.00 | 83 320.00 | 94 030.00 |
CF Disponibilités | 864 409.00 | | 864 409.00 | 864 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 324.00 | 33 121.00 | 2 208 203.00 | 2 241 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 501 461.00 | 2 483 702.00 | 3 017 760.00 | 5 501 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 400.00 | 283 400.00 | | 283 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 386.00 | 523 386.00 | | 523 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
DG Autres réserves | 1 004 019.00 | 980 623.00 | | 1 004 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 876.00 | 23 395.00 | | 47 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 197.00 | 204 749.00 | | 166 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 217.00 | 2 043 894.00 | | 2 053 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 991.00 | 66 492.00 | | 137 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 797.00 | 356 411.00 | | 453 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 474.00 | 303 590.00 | | 368 474.00 |
EA Autres dettes | 4 280.00 | 11 622.00 | | 4 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 542.00 | 738 115.00 | | 964 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 760.00 | 2 782 009.00 | | 3 017 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 204.00 | 726 967.00 | | 884 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 251 030.00 | | 75 400.00 | 3 251 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 292.00 | 3 260 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 292.00 | 3 238 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 228 951.00 | | 75 400.00 | 3 228 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399 264.00 | 117 608.00 | 66 292.00 | 2 399 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396 794.00 | 117 608.00 | 66 292.00 | 2 396 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 545.00 | 11 294.00 | 6 428.00 | 17 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 545.00 | 22 004.00 | 6 428.00 | 17 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 545.00 | 22 004.00 | 6 428.00 | 17 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 294.00 | 6 428.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 797.00 | 453 797.00 | | 453 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 636.00 | 194 636.00 | | 194 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 315.00 | 122 315.00 | | 122 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 480 627.00 | 480 627.00 | | 480 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VB T. V. A. | 59 888.00 | 59 888.00 | | 59 888.00 |
VC Groupe et associés | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 991.00 | 57 653.00 | 80 338.00 | 137 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 502.00 | | | 83 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
VP Divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 111.00 | 640 111.00 | | 640 111.00 |
VW T.V.A. | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 542.00 | 884 204.00 | 80 338.00 | 964 542.00 |