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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
AN Terrains | 85 323.00 | 40 347.00 | 44 976.00 | 85 323.00 |
AP Constructions | 551 949.00 | 500 827.00 | 51 122.00 | 551 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 758 977.00 | 2 189 433.00 | 569 544.00 | 2 758 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 868.00 | 74 682.00 | 1 186.00 | 75 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 196.00 | 2 807 759.00 | 686 437.00 | 3 494 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 779.00 | | 602 779.00 | 602 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 360.00 | | 237 360.00 | 237 360.00 |
BT Marchandises | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 753.00 | 13 975.00 | 509 778.00 | 523 753.00 |
BZ Autres créances | 74 477.00 | | 74 477.00 | 74 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 030.00 | 35 520.00 | 58 510.00 | 94 030.00 |
CF Disponibilités | 646 190.00 | | 646 190.00 | 646 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 442.00 | 49 495.00 | 2 147 947.00 | 2 197 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 691 639.00 | 2 857 254.00 | 2 834 385.00 | 5 691 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 400.00 | 283 400.00 | | 283 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 386.00 | 523 386.00 | | 523 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
DG Autres réserves | 1 012 465.00 | 1 008 449.00 | | 1 012 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 319.00 | 4 016.00 | | 39 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 608.00 | 124 435.00 | | 156 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 517.00 | 1 972 026.00 | | 2 043 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 928.00 | 228 904.00 | | 162 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 394.00 | 345 021.00 | | 364 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 510.00 | 240 334.00 | | 257 510.00 |
EA Autres dettes | 6 036.00 | 16 744.00 | | 6 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 868.00 | 831 002.00 | | 790 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 385.00 | 2 803 028.00 | | 2 834 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 551.00 | 668 074.00 | | 683 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 443 053.00 | | 74 278.00 | 3 443 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 134.00 | 3 494 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 134.00 | 3 472 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 420 974.00 | | 74 278.00 | 3 420 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669 232.00 | 161 661.00 | 23 134.00 | 2 669 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666 762.00 | 161 661.00 | 23 134.00 | 2 666 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 327.00 | | 9 352.00 | 23 327.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 990.00 | 5 530.00 | | 29 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 317.00 | 5 530.00 | 9 352.00 | 53 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 317.00 | 5 530.00 | 9 352.00 | 53 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 352.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 394.00 | 364 394.00 | | 364 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 607.00 | 146 607.00 | | 146 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 802.00 | 96 802.00 | | 96 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
UX Autres créances clients | 523 753.00 | 523 753.00 | | 523 753.00 |
VB T. V. A. | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
VC Groupe et associés | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 928.00 | 55 611.00 | 107 317.00 | 162 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 976.00 | | | 65 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 723.00 | 602 723.00 | | 602 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 868.00 | 683 551.00 | 107 317.00 | 790 868.00 |