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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
AN Terrains | 49 158.00 | 34 533.00 | 14 626.00 | 49 158.00 |
AP Constructions | 557 443.00 | 484 288.00 | 73 154.00 | 557 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551 682.00 | 1 807 373.00 | 744 309.00 | 2 551 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 668.00 | 70 601.00 | 68.00 | 70 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 030.00 | 2 399 264.00 | 851 765.00 | 3 251 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 570.00 | | 393 570.00 | 393 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 715.00 | | 190 715.00 | 190 715.00 |
BT Marchandises | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 271.00 | 17 545.00 | 506 726.00 | 524 271.00 |
BZ Autres créances | 107 296.00 | | 107 296.00 | 107 296.00 |
CF Disponibilités | 717 791.00 | | 717 791.00 | 717 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 789.00 | 17 545.00 | 1 930 244.00 | 1 947 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 819.00 | 2 416 810.00 | 2 782 009.00 | 5 198 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 400.00 | 283 400.00 | | 283 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 386.00 | 523 386.00 | | 523 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
DG Autres réserves | 980 623.00 | 926 080.00 | | 980 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 395.00 | 54 544.00 | | 23 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 749.00 | 265 400.00 | | 204 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 894.00 | 2 081 149.00 | | 2 043 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 492.00 | 134 004.00 | | 66 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 411.00 | 328 229.00 | | 356 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 590.00 | 308 116.00 | | 303 590.00 |
EA Autres dettes | 11 622.00 | 4 635.00 | | 11 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 115.00 | 782 748.00 | | 738 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 009.00 | 2 863 897.00 | | 2 782 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 967.00 | 735 726.00 | | 726 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 207 905.00 | | 51 465.00 | 3 207 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 340.00 | 3 251 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 340.00 | 3 228 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 185 826.00 | | 51 465.00 | 3 185 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284 874.00 | 122 731.00 | 8 340.00 | 2 284 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 404.00 | 122 731.00 | 8 340.00 | 2 282 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 963.00 | 6 176.00 | 2 594.00 | 13 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 963.00 | 6 176.00 | 2 594.00 | 13 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 963.00 | 6 176.00 | 2 594.00 | 13 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 176.00 | 2 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 411.00 | 356 411.00 | | 356 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 780.00 | 154 780.00 | | 154 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 081.00 | 129 081.00 | | 129 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
UX Autres créances clients | 505 761.00 | | | 505 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
VB T. V. A. | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
VC Groupe et associés | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 492.00 | 55 344.00 | 11 148.00 | 66 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 512.00 | | | 92 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 206.00 | 635 206.00 | | 635 206.00 |
VW T.V.A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 115.00 | 726 967.00 | 11 148.00 | 738 115.00 |