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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
AN Terrains | 49 158.00 | 35 899.00 | 13 260.00 | 49 158.00 |
AP Constructions | 557 443.00 | 495 304.00 | 62 138.00 | 557 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 591 165.00 | 1 967 437.00 | 623 728.00 | 2 591 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 868.00 | 69 014.00 | 6 854.00 | 75 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 713.00 | 2 570 125.00 | 725 588.00 | 3 295 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 281.00 | | 455 281.00 | 455 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 450.00 | | 201 450.00 | 201 450.00 |
BT Marchandises | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 499.00 | 18 355.00 | 437 144.00 | 455 499.00 |
BZ Autres créances | 71 951.00 | | 71 951.00 | 71 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 030.00 | 51 290.00 | 42 740.00 | 94 030.00 |
CF Disponibilités | 627 499.00 | | 627 499.00 | 627 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 690.00 | 69 645.00 | 1 849 045.00 | 1 918 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 214 403.00 | 2 639 770.00 | 2 574 633.00 | 5 214 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 400.00 | 283 400.00 | | 283 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 386.00 | 523 386.00 | | 523 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
DG Autres réserves | 1 051 894.00 | 1 004 019.00 | | 1 051 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 446.00 | 47 876.00 | | -43 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 939.00 | 166 197.00 | | 144 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 514.00 | 2 053 217.00 | | 1 988 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 021.00 | 137 991.00 | | 107 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 665.00 | 453 797.00 | | 252 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 767.00 | 368 474.00 | | 217 767.00 |
EA Autres dettes | 8 666.00 | 4 280.00 | | 8 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 119.00 | 964 542.00 | | 586 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 633.00 | 3 017 760.00 | | 2 574 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 941.00 | 884 204.00 | | 527 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 137.00 | | 42 950.00 | 3 260 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 375.00 | 3 295 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 375.00 | 3 273 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 238 059.00 | | 42 950.00 | 3 238 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 580.00 | 122 651.00 | 3 107.00 | 2 450 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448 111.00 | 122 651.00 | 3 107.00 | 2 448 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 411.00 | 5 150.00 | 9 206.00 | 22 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 710.00 | 51 290.00 | 10 710.00 | 10 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 121.00 | 56 440.00 | 19 916.00 | 33 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 121.00 | 56 440.00 | 19 916.00 | 33 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 665.00 | 252 665.00 | | 252 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 555.00 | 111 555.00 | | 111 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 394.00 | 85 394.00 | | 85 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
UX Autres créances clients | 436 134.00 | 436 134.00 | | 436 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VB T. V. A. | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
VC Groupe et associés | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 021.00 | 48 844.00 | 58 178.00 | 107 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 969.00 | | | 62 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 416.00 | 531 416.00 | | 531 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 119.00 | 527 941.00 | 58 178.00 | 586 119.00 |