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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 7 692.00 | 38 308.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 218.00 | 7 692.00 | 437 525.00 | 445 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 1 790.00 | 1 750.00 | 40.00 | 1 790.00 |
CF Disponibilités | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 210.00 | 1 750.00 | 19 460.00 | 21 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 427.00 | 9 442.00 | 456 985.00 | 466 427.00 |
CU Autres participations | 399 218.00 | | 399 218.00 | 399 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 400.00 | 419 400.00 | | 419 400.00 |
DH Report à nouveau | -626.00 | -4 372.00 | | -626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979.00 | 3 746.00 | | 1 979.00 |
DK Provisions réglementées | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
DL TOTAL (I) | 455 227.00 | 418 774.00 | | 455 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | 235.00 | | 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260.00 | 871.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758.00 | 1 106.00 | | 1 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 985.00 | 419 879.00 | | 456 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 615.00 | | 48 615.00 | 48 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 615.00 | | 48 615.00 | 48 615.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 15 408.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 15 408.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 13 924.00 | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 724.00 | 13 924.00 | | 38 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 224.00 | 1 484.00 | | -36 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 216.00 | 19 417.00 | | 51 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 237.00 | 15 671.00 | | 49 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979.00 | 3 746.00 | | 1 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 718.00 | | 46 000.00 | 401 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 399 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 445 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 718.00 | | | 401 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 692.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |