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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 26 092.00 | 19 908.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 206.00 | 192 401.00 | 270 805.00 | 463 206.00 |
BZ Autres créances | 12 879.00 | 1 750.00 | 11 129.00 | 12 879.00 |
CF Disponibilités | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 891.00 | 1 750.00 | 12 141.00 | 13 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 097.00 | 194 151.00 | 282 946.00 | 477 097.00 |
CU Autres participations | 417 206.00 | 166 309.00 | 250 898.00 | 417 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 400.00 | 419 400.00 | | 419 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 722.00 | 1 352.00 | | 1 722.00 |
DG Autres réserves | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 397.00 | 7 403.00 | | -166 397.00 |
DK Provisions réglementées | 19 908.00 | 29 108.00 | | 19 908.00 |
DL TOTAL (I) | 281 666.00 | 457 264.00 | | 281 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 399.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245.00 | 242.00 | | 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840.00 | 4 585.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280.00 | 5 226.00 | | 1 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 946.00 | 462 489.00 | | 282 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280.00 | 5 226.00 | | 1 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 200.00 | 5 367.00 | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | 5 367.00 | | 9 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 993.00 | 5 367.00 | | 8 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 971.00 | 20 805.00 | | 18 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 369.00 | 13 401.00 | | 185 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 397.00 | 7 403.00 | | -166 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 318.00 | | 8 096.00 | 455 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207.00 | 417 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207.00 | 463 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 318.00 | | 8 096.00 | 409 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 892.00 | 9 200.00 | | 16 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 892.00 | 9 200.00 | | 16 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VC Groupe et associés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |