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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 44 492.00 | 1 508.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 664.00 | 210 801.00 | 251 863.00 | 462 664.00 |
BZ Autres créances | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 029.00 | 210 801.00 | 259 228.00 | 470 029.00 |
CU Autres participations | 416 664.00 | 166 309.00 | 250 355.00 | 416 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 400.00 | 419 400.00 | | 419 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 740.00 | 1 722.00 | | 1 740.00 |
DG Autres réserves | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
DH Report à nouveau | -166 056.00 | -166 397.00 | | -166 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 239.00 | 360.00 | | -6 239.00 |
DK Provisions réglementées | 1 508.00 | 10 708.00 | | 1 508.00 |
DL TOTAL (I) | 257 387.00 | 272 826.00 | | 257 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 170.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 265.00 | | 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194.00 | 1 196.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841.00 | 1 631.00 | | 1 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 228.00 | 274 457.00 | | 259 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378.00 | | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 950.00 | 9 200.00 | | 10 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750.00 | 9 200.00 | | 15 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 438.00 | 9 200.00 | | 5 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 415.00 | 12 552.00 | | 17 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 654.00 | 12 192.00 | | 23 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 239.00 | 360.00 | | -6 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 706.00 | | 4 270.00 | 468 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 313.00 | 416 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 313.00 | 462 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 706.00 | | 4 270.00 | 422 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 292.00 | 9 200.00 | | 35 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 292.00 | 9 200.00 | | 35 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |