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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 35 292.00 | 10 708.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 706.00 | 201 601.00 | 267 105.00 | 468 706.00 |
BZ Autres créances | 6 794.00 | 1 750.00 | 5 044.00 | 6 794.00 |
CF Disponibilités | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 102.00 | 1 750.00 | 7 352.00 | 9 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 808.00 | 203 351.00 | 274 457.00 | 477 808.00 |
CU Autres participations | 422 706.00 | 166 309.00 | 256 398.00 | 422 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 400.00 | 419 400.00 | | 419 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
DG Autres réserves | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
DH Report à nouveau | -166 397.00 | | | -166 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360.00 | -166 397.00 | | 360.00 |
DK Provisions réglementées | 10 708.00 | 19 908.00 | | 10 708.00 |
DL TOTAL (I) | 272 826.00 | 281 666.00 | | 272 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 195.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265.00 | 245.00 | | 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196.00 | 840.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631.00 | 1 280.00 | | 1 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 457.00 | 282 946.00 | | 274 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631.00 | 1 280.00 | | 1 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 200.00 | 8 993.00 | | 9 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 552.00 | 18 971.00 | | 12 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 192.00 | 185 369.00 | | 12 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360.00 | -166 397.00 | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 206.00 | | 5 500.00 | 463 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 463 206.00 | | | 463 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 206.00 | | 5 500.00 | 417 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 092.00 | 9 200.00 | | 26 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 092.00 | 9 200.00 | | 26 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |