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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 16 892.00 | 29 108.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 318.00 | 17 205.00 | 438 113.00 | 455 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 790.00 | 1 750.00 | 2 040.00 | 3 790.00 |
CF Disponibilités | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 126.00 | 1 750.00 | 24 376.00 | 26 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 444.00 | 18 955.00 | 462 489.00 | 481 444.00 |
CU Autres participations | 409 318.00 | 313.00 | 409 005.00 | 409 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 400.00 | 419 400.00 | | 419 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DH Report à nouveau | | -626.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 403.00 | 1 979.00 | | 7 403.00 |
DK Provisions réglementées | 29 108.00 | 34 474.00 | | 29 108.00 |
DL TOTAL (I) | 457 264.00 | 455 227.00 | | 457 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242.00 | 498.00 | | 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 585.00 | 1 260.00 | | 4 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 226.00 | 1 758.00 | | 5 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 489.00 | 456 985.00 | | 462 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 367.00 | 2 500.00 | | 5 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 367.00 | -36 224.00 | | 5 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 239.00 | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 805.00 | 51 216.00 | | 20 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 401.00 | 49 237.00 | | 13 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 403.00 | 1 979.00 | | 7 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 218.00 | | 10 100.00 | 445 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 218.00 | | 10 100.00 | 399 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 692.00 | 9 200.00 | | 7 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 692.00 | 9 200.00 | | 7 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |