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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 097.00 | 203 644.00 | 249 452.00 | 453 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CF Disponibilités | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 741.00 | | 70 741.00 | 70 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 838.00 | 203 644.00 | 320 194.00 | 523 838.00 |
CU Autres participations | 407 097.00 | 157 644.00 | 249 452.00 | 407 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 400.00 | 419 400.00 | | 419 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DG Autres réserves | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
DH Report à nouveau | -174 560.00 | -172 295.00 | | -174 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 170.00 | -2 265.00 | | -2 170.00 |
DL TOTAL (I) | 251 444.00 | 253 614.00 | | 251 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 184.00 | 528.00 | | 67 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | 266.00 | | 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289.00 | 487.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 750.00 | 1 281.00 | | 68 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 194.00 | 254 895.00 | | 320 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 750.00 | 1 281.00 | | 68 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 508.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | 8 665.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 8 665.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | -7 157.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 433.00 | 2 626.00 | | 5 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 602.00 | 4 891.00 | | 7 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 170.00 | -2 265.00 | | -2 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 321.00 | | 410 622.00 | 454 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 411 847.00 | 407 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 847.00 | 453 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 321.00 | | 410 622.00 | 408 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 184.00 | 67 184.00 | | 67 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 684.00 | 69 684.00 | | 69 684.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |