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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 321.00 | 203 644.00 | 250 677.00 | 454 321.00 |
BZ Autres créances | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 539.00 | 203 644.00 | 254 895.00 | 458 539.00 |
CU Autres participations | 408 321.00 | 157 644.00 | 250 677.00 | 408 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 400.00 | 419 400.00 | | 419 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DG Autres réserves | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
DH Report à nouveau | -172 295.00 | -166 056.00 | | -172 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 265.00 | -6 239.00 | | -2 265.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 508.00 | | |
DL TOTAL (I) | 253 611.00 | 257 387.00 | | 253 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 378.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266.00 | 270.00 | | 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487.00 | 1 194.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281.00 | 1 841.00 | | 1 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 895.00 | 259 228.00 | | 254 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281.00 | 1 841.00 | | 1 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 528.00 | | | 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -21.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -8 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 508.00 | 10 950.00 | | 1 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508.00 | 15 750.00 | | 1 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 665.00 | 10 313.00 | | 8 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 665.00 | 10 313.00 | | 8 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 157.00 | 5 438.00 | | -7 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626.00 | 17 415.00 | | 2 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 891.00 | 23 654.00 | | 4 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 265.00 | -6 239.00 | | -2 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 664.00 | | 322.00 | 462 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 665.00 | 408 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 665.00 | 454 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 664.00 | | 322.00 | 416 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 492.00 | 1 508.00 | | 44 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 492.00 | 1 508.00 | | 44 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |