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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 848 000.00 | | 848 000.00 | 848 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 11 940.00 | 15 060.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 898.00 | 59 851.00 | 167 047.00 | 226 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 267.00 | 71 891.00 | 1 045 376.00 | 1 117 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 034.00 | | 153 034.00 | 153 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 015.00 | | 142 015.00 | 142 015.00 |
BZ Autres créances | 114 614.00 | | 114 614.00 | 114 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 323 756.00 | | 323 756.00 | 323 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 473.00 | | 759 473.00 | 759 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 740.00 | 71 891.00 | 1 804 849.00 | 1 876 740.00 |
CU Autres participations | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 92 866.00 | | | 92 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 630.00 | | | 243 630.00 |
DL TOTAL (I) | 402 496.00 | | | 402 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 940.00 | | | 827 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 242.00 | | | 347 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 847.00 | | | 69 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 271.00 | | | 115 271.00 |
EA Autres dettes | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 353.00 | | | 1 402 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 849.00 | | | 1 804 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 842.00 | | | 396 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 288 658.00 | | 1 288 658.00 | 1 288 658.00 |
FG Production vendue services | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 475.00 | | 1 289 475.00 | 1 289 475.00 |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 850.00 | |
GE Autres charges | | | 14 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 289.00 | | | -6 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 711.00 | | | 1 297 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 081.00 | | | 1 054 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 630.00 | | | 243 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 215.00 | | 2 052.00 | 1 115 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 100.00 | | | 848 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 648.00 | | 1 250.00 | 252 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 467.00 | | 802.00 | 14 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 041.00 | 35 850.00 | | 36 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 941.00 | 35 850.00 | | 35 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 242.00 | 347 242.00 | | 347 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 847.00 | 69 847.00 | | 69 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 475.00 | 52 475.00 | | 52 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
UX Autres créances clients | 142 015.00 | | | 142 015.00 |
VB T. V. A. | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VC Groupe et associés | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 940.00 | -171 421.00 | 985 387.00 | 827 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 940.00 | | | 150 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 252.00 | 262 683.00 | 1 569.00 | 264 252.00 |
VW T.V.A. | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 202.00 | 396 842.00 | 985 387.00 | 1 396 202.00 |