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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 848 000.00 | | 848 000.00 | 848 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 16 960.00 | 10 040.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 202.00 | 85 794.00 | 142 408.00 | 228 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 451.00 | 102 854.00 | 1 019 597.00 | 1 122 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 034.00 | | 160 034.00 | 160 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 921.00 | | 123 921.00 | 123 921.00 |
BZ Autres créances | 117 697.00 | | 117 697.00 | 117 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
CF Disponibilités | 167 268.00 | | 167 268.00 | 167 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 331.00 | | 595 331.00 | 595 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 782.00 | 102 854.00 | 1 614 928.00 | 1 717 782.00 |
CU Autres participations | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 336 496.00 | | | 336 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 869.00 | | | 199 869.00 |
DL TOTAL (I) | 602 365.00 | | | 602 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 230.00 | | | 660 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 990.00 | | | 143 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 319.00 | | | 59 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 779.00 | | | 126 779.00 |
EA Autres dettes | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 563.00 | | | 1 012 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 928.00 | | | 1 614 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 563.00 | | | 506 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 215 101.00 | | 1 215 101.00 | 1 215 101.00 |
FG Production vendue services | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 116.00 | | 1 236 116.00 | 1 236 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 963.00 | |
GE Autres charges | | | 19 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 641.00 | | | -7 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 909.00 | | | 1 259 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 041.00 | | | 1 060 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 869.00 | | | 199 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 267.00 | 5 184.00 | | 1 117 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 100.00 | | | 848 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 898.00 | 1 304.00 | | 253 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 269.00 | 3 880.00 | | 15 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 891.00 | 30 963.00 | | 71 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 791.00 | 30 963.00 | | 71 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 990.00 | 143 990.00 | | 143 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 319.00 | 59 319.00 | | 59 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 650.00 | 62 650.00 | | 62 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
UX Autres créances clients | 123 921.00 | | | 123 921.00 |
VB T. V. A. | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VC Groupe et associés | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 230.00 | 157 651.00 | 502 579.00 | 660 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 833.00 | | | 353 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 427.00 | | | 75 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 958.00 | 247 710.00 | 2 248.00 | 249 958.00 |
VW T.V.A. | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 142.00 | 506 563.00 | 502 579.00 | 1 009 142.00 |