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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 570.00 | 380.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 848 000.00 | | 848 000.00 | 848 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 762.00 | 17 776.00 | 6 986.00 | 24 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 264.00 | 160 395.00 | 88 868.00 | 249 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 004.00 | 178 741.00 | 959 263.00 | 1 138 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 812.00 | | 161 812.00 | 161 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 444.00 | | 116 444.00 | 116 444.00 |
BZ Autres créances | 111 213.00 | | 111 213.00 | 111 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CF Disponibilités | 199 876.00 | | 199 876.00 | 199 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 500.00 | | 607 500.00 | 607 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 503.00 | 178 741.00 | 1 566 762.00 | 1 745 503.00 |
CU Autres participations | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 440 604.00 | | | 440 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 372.00 | | | 47 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DL TOTAL (I) | 996 989.00 | | | 996 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 425.00 | | | 327 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 139.00 | | | 124 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 542.00 | | | 79 542.00 |
EA Autres dettes | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 773.00 | | | 569 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 762.00 | | | 1 566 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 932.00 | | | 464 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 003 947.00 | | 1 003 947.00 | 1 003 947.00 |
FG Production vendue services | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 218.00 | | 1 005 218.00 | 1 005 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 146.00 | |
GE Autres charges | | | 17 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 556.00 | | | 1 018 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 183.00 | | | 971 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 372.00 | | | 47 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 918.00 | | 4 619.00 | 1 133 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533.00 | 15 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 1 138 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 100.00 | | 850.00 | 848 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 707.00 | | 3 319.00 | 270 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 111.00 | | 450.00 | 15 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 595.00 | 25 146.00 | 178 741.00 | 153 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 470.00 | 570.00 | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 495.00 | 24 676.00 | 178 171.00 | 153 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 139.00 | 124 139.00 | | 124 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 116 444.00 | 116 444.00 | | 116 444.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VC Groupe et associés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 425.00 | 227 088.00 | 100 337.00 | 327 425.00 |
VI Groupe et associés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 907.00 | | | 124 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 853.00 | 94 853.00 | | 94 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 280.00 | 245 152.00 | 2 128.00 | 247 280.00 |
VW T.V.A. | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 269.00 | 464 932.00 | 100 337.00 | 565 269.00 |