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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 848 000.00 | | 848 000.00 | 848 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 971.00 | 22 643.00 | 10 328.00 | 32 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 545.00 | 117 001.00 | 297 544.00 | 414 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 910.00 | 140 593.00 | 1 170 317.00 | 1 310 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 526.00 | | 157 526.00 | 157 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 658.00 | 21 699.00 | 114 959.00 | 136 658.00 |
BZ Autres créances | 171 145.00 | | 171 145.00 | 171 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 100 865.00 | | 100 865.00 | 100 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 302.00 | 21 699.00 | 602 603.00 | 624 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 212.00 | 162 292.00 | 1 772 919.00 | 1 935 212.00 |
CU Autres participations | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
DG Autres réserves | 617 092.00 | | | 617 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 445.00 | | | 71 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 789.00 | | | 1 211 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 933.00 | | | 328 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 469.00 | | | 88 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 243.00 | | | 115 243.00 |
EA Autres dettes | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 131.00 | | | 561 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 919.00 | | | 1 772 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 359.00 | | | 293 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 833.00 | 271 890.00 | | 1 143 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 671.00 | 14 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 813.00 | 1 310 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 142.00 | 447 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 950.00 | | | 848 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 191.00 | 271 467.00 | 1.00 | 280 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 693.00 | 422.00 | 1.00 | 14 693.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 330.00 | 40 405.00 | 104 142.00 | 204 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 380.00 | 40 405.00 | 104 142.00 | 203 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 469.00 | 88 469.00 | | 88 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 247.00 | 70 247.00 | | 70 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 136 658.00 | 136 658.00 | | 136 658.00 |
VB T. V. A. | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VC Groupe et associés | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 933.00 | 64 801.00 | 259 831.00 | 328 933.00 |
VI Groupe et associés | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 069.00 | | | 120 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 813.00 | 109 813.00 | | 109 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 455.00 | 313 911.00 | 1 544.00 | 315 455.00 |
VW T.V.A. | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 491.00 | 293 358.00 | 259 831.00 | 557 491.00 |