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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 848 000.00 | | 848 000.00 | 848 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 262.00 | 19 932.00 | 6 329.00 | 26 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 929.00 | 183 448.00 | 70 481.00 | 253 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 833.00 | 204 330.00 | 939 503.00 | 1 143 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 102.00 | | 166 102.00 | 166 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 681.00 | 10 000.00 | 121 681.00 | 131 681.00 |
BZ Autres créances | 127 433.00 | | 127 433.00 | 127 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 251 506.00 | | 251 506.00 | 251 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 643.00 | | 47 643.00 | 47 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 365.00 | 10 000.00 | 716 365.00 | 726 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 199.00 | 214 330.00 | 1 655 868.00 | 1 870 199.00 |
CU Autres participations | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
DG Autres réserves | 485 608.00 | | | 485 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 510.00 | | | 180 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 835.00 | | | 1 176 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 911.00 | | | 198 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 925.00 | | | 79 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 793.00 | | | 167 793.00 |
EA Autres dettes | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 033.00 | | | 479 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 868.00 | | | 1 655 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 854.00 | | | 398 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 004.00 | 6 650.00 | 1.00 | 1 138 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 821.00 | 14 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821.00 | 1 143 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 950.00 | | | 848 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 026.00 | 6 165.00 | | 274 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 028.00 | 485.00 | | 15 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 741.00 | 25 589.00 | | 178 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 380.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 171.00 | 25 209.00 | | 178 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 925.00 | 79 925.00 | | 79 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 518.00 | 96 518.00 | | 96 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
UX Autres créances clients | 131 681.00 | 131 681.00 | | 131 681.00 |
VB T. V. A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VC Groupe et associés | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 911.00 | 120 282.00 | 78 629.00 | 198 911.00 |
VI Groupe et associés | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 374.00 | | | 127 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 303.00 | 104 303.00 | | 104 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 643.00 | 47 643.00 | | 47 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 550.00 | 306 757.00 | 1 793.00 | 308 550.00 |
VW T.V.A. | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 484.00 | 398 854.00 | 78 629.00 | 477 484.00 |