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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 848 000.00 | | 848 000.00 | 848 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 21 980.00 | 5 020.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 454.00 | 108 565.00 | 133 889.00 | 242 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 792.00 | 130 645.00 | 1 006 147.00 | 1 136 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 239.00 | | 149 239.00 | 149 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 182.00 | | 126 182.00 | 126 182.00 |
BZ Autres créances | 138 317.00 | | 138 317.00 | 138 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CF Disponibilités | 143 836.00 | | 143 836.00 | 143 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 019.00 | | 563 019.00 | 563 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 811.00 | 130 645.00 | 1 569 166.00 | 1 699 811.00 |
CU Autres participations | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 536 365.00 | | | 536 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 367.00 | | | 219 367.00 |
DL TOTAL (I) | 821 732.00 | | | 821 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 492.00 | | | 515 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 969.00 | | | 103 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 971.00 | | | 94 971.00 |
EA Autres dettes | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 434.00 | | | 747 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 166.00 | | | 1 569 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 772.00 | | | 389 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 202 576.00 | | 1 202 576.00 | 1 202 576.00 |
FG Production vendue services | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 372.00 | | 1 224 372.00 | 1 224 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 941.00 | |
GE Autres charges | | | 16 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 026.00 | | | -12 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 477.00 | | | 1 240 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 110.00 | | | 1 021 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 367.00 | | | 219 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 451.00 | | 18 491.00 | 1 122 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 1 136 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 269 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 100.00 | | | 848 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 202.00 | | 18 402.00 | 255 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 148.00 | | 90.00 | 19 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 854.00 | 31 941.00 | 4 150.00 | 102 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 754.00 | 31 941.00 | 4 150.00 | 102 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 969.00 | 103 969.00 | | 103 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UX Autres créances clients | 126 182.00 | | | 126 182.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VC Groupe et associés | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 492.00 | 164 512.00 | 350 979.00 | 515 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 781.00 | | | 296 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 547.00 | | | 106 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 622.00 | 269 284.00 | 2 338.00 | 271 622.00 |
VW T.V.A. | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 752.00 | 389 772.00 | 350 979.00 | 740 752.00 |