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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 848 000.00 | | 848 000.00 | 848 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 443.00 | 16 181.00 | 5 262.00 | 21 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 264.00 | 137 314.00 | 111 950.00 | 249 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 918.00 | 153 595.00 | 980 322.00 | 1 133 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 041.00 | | 163 041.00 | 163 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 794.00 | | 117 794.00 | 117 794.00 |
BZ Autres créances | 136 955.00 | | 136 955.00 | 136 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CF Disponibilités | 127 934.00 | | 127 934.00 | 127 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 521.00 | | 551 521.00 | 551 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 438.00 | 153 595.00 | 1 531 843.00 | 1 685 438.00 |
CU Autres participations | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 740 132.00 | | | 740 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 472.00 | | | 150 472.00 |
DL TOTAL (I) | 956 604.00 | | | 956 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 438.00 | | | 351 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | | | 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 040.00 | | | 88 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 633.00 | | | 110 633.00 |
EA Autres dettes | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 239.00 | | | 575 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 843.00 | | | 1 531 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 681.00 | | | 388 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 262 709.00 | | 1 262 709.00 | 1 262 709.00 |
FG Production vendue services | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 207.00 | | 1 270 207.00 | 1 270 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 604.00 | |
GE Autres charges | | | 16 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 046.00 | | | -3 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 348.00 | | | -10 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 293.00 | | | 1 284 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 821.00 | | | 1 133 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 472.00 | | | 150 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 792.00 | | 15 985.00 | 1 136 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 360.00 | 15 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 860.00 | 1 133 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 270 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 100.00 | | | 848 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 454.00 | | 14 753.00 | 269 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 238.00 | | 1 232.00 | 19 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 645.00 | 36 004.00 | 13 053.00 | 130 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 545.00 | 36 004.00 | 13 053.00 | 130 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 040.00 | 88 040.00 | | 88 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 176.00 | 65 176.00 | | 65 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 117 794.00 | 117 794.00 | | 117 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VC Groupe et associés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 438.00 | 167 391.00 | 184 047.00 | 351 438.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 849.00 | | | 163 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 087.00 | 103 087.00 | | 103 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 097.00 | 259 886.00 | 2 211.00 | 262 097.00 |
VW T.V.A. | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 728.00 | 388 681.00 | 184 047.00 | 572 728.00 |