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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 798.00 | 65.00 | 863.00 |
AP Constructions | 17 328.00 | 5 312.00 | 12 016.00 | 17 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 807.00 | 21 873.00 | 80 934.00 | 102 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 202.00 | 33 591.00 | 76 611.00 | 110 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 200.00 | 61 574.00 | 169 626.00 | 231 200.00 |
BT Marchandises | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BZ Autres créances | 77 309.00 | | 77 309.00 | 77 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 428 912.00 | | 428 912.00 | 428 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 054.00 | | 634 054.00 | 634 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 253.00 | 61 574.00 | 803 680.00 | 865 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 585.00 | | | 145 585.00 |
DL TOTAL (I) | 155 585.00 | | | 155 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 794.00 | | | 223 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 826.00 | | | 168 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 400.00 | | | 153 400.00 |
EA Autres dettes | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 095.00 | | | 648 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 680.00 | | | 803 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 695.00 | | | 459 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 694.00 | | 1 697 694.00 | 1 697 694.00 |
FG Production vendue services | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 522.00 | | 1 699 522.00 | 1 699 522.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 574.00 | |
GE Autres charges | | | 124 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 539.00 | | | 1 795 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 954.00 | | | 1 649 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 585.00 | | | 145 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 231 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 337.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 574.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 798.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 826.00 | 168 826.00 | | 168 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 249.00 | 65 249.00 | | 65 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
UX Autres créances clients | 227.00 | | | 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
VB T. V. A. | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 794.00 | 35 394.00 | 146 971.00 | 223 794.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 285.00 | | | 67 285.00 |
VP Divers | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 014.00 | | | 56 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 699.00 | 91 699.00 | | 91 699.00 |
VW T.V.A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 095.00 | 459 695.00 | 146 971.00 | 648 095.00 |