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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
AP Constructions | 16 101.00 | 11 950.00 | 4 151.00 | 16 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 279.00 | 60 735.00 | 40 544.00 | 101 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 265.00 | 68 187.00 | 101 078.00 | 169 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 402.00 | 140 888.00 | 172 514.00 | 313 402.00 |
BT Marchandises | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BZ Autres créances | 104 866.00 | | 104 866.00 | 104 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 455 771.00 | | 455 771.00 | 455 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 953.00 | | 577 953.00 | 577 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 356.00 | 140 888.00 | 750 468.00 | 891 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 095.00 | 144 585.00 | | 44 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 537.00 | 199 510.00 | | 189 537.00 |
DL TOTAL (I) | 244 632.00 | 355 095.00 | | 244 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 576.00 | 188 484.00 | | 152 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 500.00 | 90 000.00 | | 59 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 283.00 | 113 337.00 | | 162 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 633.00 | 124 552.00 | | 121 633.00 |
EA Autres dettes | 9 843.00 | 9 525.00 | | 9 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 835.00 | 525 897.00 | | 505 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 468.00 | 880 992.00 | | 750 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 761.00 | 373 375.00 | | 389 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 678.00 | | 51 260.00 | 271 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 535.00 | 313 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 847.00 | 16.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 688.00 | 313 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 815.00 | | 51 260.00 | 270 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 611.00 | 48 813.00 | 9 535.00 | 101 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | 847.00 | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 748.00 | 48 813.00 | 8 688.00 | 100 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 283.00 | 162 283.00 | | 162 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 452.00 | 71 452.00 | | 71 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VB T. V. A. | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 576.00 | 36 502.00 | 116 074.00 | 152 576.00 |
VI Groupe et associés | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
VP Divers | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 972.00 | 114 972.00 | | 114 972.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 835.00 | 389 761.00 | 116 074.00 | 505 835.00 |