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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 007.00 | 91 772.00 | 14 235.00 | 106 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 691.00 | 161 438.00 | 57 253.00 | 218 691.00 |
BF Prêts | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 455.00 | 269 327.00 | 72 128.00 | 341 455.00 |
BT Marchandises | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
BZ Autres créances | 91 688.00 | | 91 688.00 | 91 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 635 780.00 | | 635 780.00 | 635 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 643.00 | | 769 643.00 | 769 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 098.00 | 269 327.00 | 841 772.00 | 1 111 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 521.00 | 112 023.00 | | 222 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 175.00 | 410 498.00 | | 181 175.00 |
DL TOTAL (I) | 414 696.00 | 533 521.00 | | 414 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 244.00 | 97 288.00 | | 23 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 934.00 | 117 078.00 | | 127 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 703.00 | 121 784.00 | | 113 703.00 |
EA Autres dettes | 12 695.00 | 14 474.00 | | 12 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 075.00 | 500 125.00 | | 427 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 772.00 | 1 033 645.00 | | 841 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 075.00 | 480 990.00 | | 427 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 150 376.00 | | 2 150 376.00 | 2 150 376.00 |
FG Production vendue services | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 458.00 | | 2 152 458.00 | 2 152 458.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 225.00 | |
GE Autres charges | | | 135 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 582.00 | 279.00 | | 3 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 582.00 | 279.00 | | 3 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 582.00 | 279.00 | | 3 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 992.00 | 87 766.00 | | 60 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 655.00 | 2 149 600.00 | | 2 223 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 479.00 | 1 739 103.00 | | 2 042 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 175.00 | 410 498.00 | | 181 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 850.00 | | 3 031.00 | 348 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 425.00 | 341 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 725.00 | 340 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16.00 | | | 16.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 494.00 | | 3 031.00 | 347 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 827.00 | 31 225.00 | 9 725.00 | 247 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 810.00 | 31 225.00 | 9 725.00 | 247 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 934.00 | 127 934.00 | | 127 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 145.00 | 81 145.00 | | 81 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
UP Prêts | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
VI Groupe et associés | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 009.00 | | | 74 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 108.00 | 46 108.00 | | 46 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 573.00 | 120 573.00 | | 120 573.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 075.00 | 427 075.00 | | 427 075.00 |