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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
AP Constructions | 16 101.00 | 15 812.00 | 290.00 | 16 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 107.00 | 80 142.00 | 23 965.00 | 104 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 746.00 | 101 291.00 | 96 455.00 | 197 746.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 317 971.00 | 197 260.00 | 120 710.00 | 317 971.00 |
BT Marchandises | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
BZ Autres créances | 82 055.00 | | 82 055.00 | 82 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 149.00 | | 100 149.00 | 100 149.00 |
CF Disponibilités | 533 661.00 | | 533 661.00 | 533 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 172.00 | | 735 172.00 | 735 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 143.00 | 197 260.00 | 855 882.00 | 1 053 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 632.00 | 44 095.00 | | 83 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 043.00 | 189 537.00 | | 160 043.00 |
DL TOTAL (I) | 254 675.00 | 244 632.00 | | 254 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 900.00 | 152 576.00 | | 193 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 500.00 | 59 500.00 | | 149 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 372.00 | 162 283.00 | | 128 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 993.00 | 121 633.00 | | 114 993.00 |
EA Autres dettes | 14 441.00 | 9 843.00 | | 14 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 207.00 | 505 835.00 | | 601 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 882.00 | 750 468.00 | | 855 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 897.00 | 389 761.00 | | 464 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 402.00 | | 31 617.00 | 313 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 742.00 | 307.00 | 317 971.00 | 26 742.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 742.00 | 307.00 | 317 955.00 | 26 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16.00 | | | 16.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 386.00 | | 31 617.00 | 313 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 888.00 | 56 679.00 | 307.00 | 140 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 872.00 | 56 679.00 | 307.00 | 140 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 372.00 | 128 372.00 | | 128 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 900.00 | 57 590.00 | 136 310.00 | 193 900.00 |
VI Groupe et associés | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 950.00 | | | 92 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 324.00 | 92 324.00 | | 92 324.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 207.00 | 464 897.00 | 136 310.00 | 601 207.00 |