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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AP Constructions | 17 328.00 | 9 315.00 | 8 013.00 | 17 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 403.00 | 42 821.00 | 60 582.00 | 103 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 761.00 | 48 612.00 | 91 149.00 | 139 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 678.00 | 101 611.00 | 170 067.00 | 271 678.00 |
BT Marchandises | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 228.00 | | 55 228.00 | 55 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 417.00 | 99 583.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 532 345.00 | | 532 345.00 | 532 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 343.00 | 417.00 | 710 925.00 | 711 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 020.00 | 102 028.00 | 880 992.00 | 983 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 585.00 | | | 144 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 510.00 | 145 585.00 | | 199 510.00 |
DL TOTAL (I) | 355 095.00 | 155 585.00 | | 355 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 484.00 | 223 794.00 | | 188 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 337.00 | 168 826.00 | | 113 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 552.00 | 153 400.00 | | 124 552.00 |
EA Autres dettes | 9 525.00 | 12 075.00 | | 9 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 897.00 | 648 095.00 | | 525 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 992.00 | 803 680.00 | | 880 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 375.00 | 459 695.00 | | 373 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 200.00 | | 43 652.00 | 231 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 174.00 | 271 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 174.00 | 270 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 337.00 | | 43 652.00 | 230 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 574.00 | 43 211.00 | 3 174.00 | 61 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 65.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 775.00 | 43 147.00 | 3 174.00 | 60 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 337.00 | 113 337.00 | | 113 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 607.00 | 72 607.00 | | 72 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VB T. V. A. | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 466.00 | 35 943.00 | 152 523.00 | 188 466.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
VP Divers | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 360.00 | 67 360.00 | | 67 360.00 |
VW T.V.A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 897.00 | 373 375.00 | 152 523.00 | 525 897.00 |